Долгосрочный трейдинг

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Глава 10. Что лучше для трейдера: КРАТКО или СРЕДНЕсрочная торговля на форексе?

Как ни странно, этот вопрос относится к ТОПу трейдеровских обсуждений. Что «лучше» и «надежнее»:

  • взять 10-20 пунктов профита по рабочей валютной паре форекс в день;
  • или работать по СРЕДНЕсрочке, держа сделки неделями и месяцами.

Ответы классиков интересны. Все они работают по СРЕДНЕ и ДОЛГОсрочке н8, д1, w1, MN.

Возникают закономерные вопросы, на которые ни один классик не дает вразумительного ответа

  • почему СРЕДНЕсрочка выгоднее для трейдера по отношению к КРАТКОсрочной торговле (скальпингу, пипсовке);
  • почему у классиков получается именно на СРЕДНЕсрочных трендах брать профит, у 99% трейдеров — нет?
  • какие проблемы неминуемо возникают у классиков трейдинга при СРЕДНЕсрочной торговле или многое из того, что написано в книгах о форексе просто лукавство, замешенное на рекламе?

Все по порядку, начнем с ошибок обычных трейдеров, большинство из которых СРЕДНЕсрочную торговлю понимают. совершенно не так, как классики трейдинга.

Торговля классиков трейдинга и большинства трейдеров форекса, биржи. совершенно разные вещи

Чтобы понять ошибки СРЕДНЕсрочной торговли 99% трейдеров — задайте провокационный вопрос сначала рядовому трейдеру форекс: по каким торговым валютным парам он торгует на рынке forex? Ответ: по одной — максимум двух валютных парах (обычно называют из списка EURUSD, GBPUSD, USDCHF, USDJPY, EURJPY и др.)

Затем тот же вопрос повторите классику трейдинга, который будет удивлен подобной постановкой вопроса. Что значит «любимые» или «рабочие» торговые валютные пары? Торговать нужно не по «любимым» инструментам, а тем, которые способны дать максимальную прибыль при минимальном риске. И в разные дни и месяца — эти инструменты, конечно же, разные.

Разница между классиками и 99% трейдеров, как видите, «на лицо». Как же торгуют классики трейдинга?

1-я методика классиков трейдинга: взятие профита на 3-й волне

Из сотен инструментов биржи и форекса классики трейдинга отбирают один-несколько валютных пар форекса, фьючерсов, акций, опционов и т.д. у которых есть признаки «1-й разворотной волны» (подробнее 11 класс школы начинающих трейдеров Академии Masterforex-V) и берут СРЕДНЕ или ДОЛГОсрочный тренд н8, д1, w1 или более старшего ТФ. Соответственно

  • сделки могут длиться и несколько недель и несколько месяцев (в зависимости от ТФ);
  • получится взять 3-ю волну тренда — сотни или тысячи пунктов профита обеспечены;
  • если ошибка в расчетах: срабатывает стоп (несоизмеримо более меньший, чем предполагаемый профит) и команда классика трейдинга забывает об этой сделке и данном биржевом инструменте.

Наиболее полно данную методику торговли на рынке раскрыл Билл Вильямс в «Торговом хаосе»

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Билл Вильямс (см. рисунок) взял за основу график w1

  • связал его с более крупным ТФ (конец 4-й волны MN — рис. 9.9 ниже)
  • разными контрактами (подробности в главе о мани менеджменте) — взял профит, зафиксировав его частями
  • в итоге, торговый счет был увеличен в 20 раз с 10 тыс. до $ 198,977.50

Аналогичное, вы можете встретить у Д.Сороса «Алхимия финансов», Р. Пректера и А. Дж. Фроста, Г. Нили, Куртиса Фейса в книге «Путь Черепах. Из дилетантов в легендарные трейдеры», рассказавшего, как неделями легендарные «черепахи» под руководством Ричарда Денниса искали. 1-2 инструмента, по которому можно получить СРЕДНЕсрочный профит.

Отсюда, становится понятным,

  • почему у каждого великого трейдера — есть команда (подробнее в главе Успешный трейдер это «волк одиночка» или член команды? Опыт великих трейдеров) и чем эта команда занимается, работая у великих трейдеров и подсказывая друг другу во время торгов.
  • что означает фраза Сороса, что у великого трейдера может быть большинство убыточных сделок при условии, что прибыль по профитным сделкам с лихвой перекрывает убытки.
  • становятся понятны ошибки обычных трейдеров, которые (начитавших книг Мэрфи, Швагера, Наймана и других о том, что нужно 5-10 дней «закрепления» над пробитым уровнем открывают сделку в середине-конце сделки и называют ее. СРЕДНЕсрочной.

Паттерн Masterforex-V ошибок по открытию СРЕДНЕсрочных сделок обратите внимание где не стоит открывать СРЕДНЕсрочных сделок по тренду, тем более ставить их в безубыток, т.к. при откатах стопы +1 будут обязательно снесены (золотое правило открытия сделок МФ)

Вывод Masterforex-V: Хочешь достичь вершин, говорили древние, пойми в чем ошибки тех, кто шел до тебя той же дорогой и не повторяй их в своем пути

2-я методика СРЕДНЕсрочной торговли классиков трейдинга: работа в трендовом канале

Эта методика должна была по идее ее авторов (Т.Хартли, Джон Мэрфи (John Murphy), Джека Швагера, Эрика Наймана, В. Баришпольца, С. Гребенщикова и др.) быть использована в середине тренда, т.е. для тех, кто опоздал на 1-ю волну тренда:

  1. отскок от канала тренда — продолжение тренда
  2. пробитие канала — разворот тренда

Подробности достоинств и недостатков данного метода в главе книги Masterforex-V Наклонный канал МФ: решение не разгаданных проблем классического трендового канала

Напомню, по данной методике СРЕДНЕсрочной торговли (использование трендового канала) проигрались миллионы трейдеров в мире (включая Баришпольца, потерявшего деньги десятков тысяч своих инвесторов), Станислав Гребенщиков, доведший методику работы в трендовом канале до вершин данного тупикового пути технического анализа (см. его книгу «Forex и мы») закончил обширным инсультом, беспощадную критику методики трендового канала можно найти в работах Т.Демарка, а материалах кафедры Высшей школы Академии Masterforex-V. Но. десятки новых инвестиционных фондов и сотни аналитиков различных брокерских компаний продолжают рассказывать о «величии» этого метода технического анализа, собирая с инвесторов и трейдеров новые деньги.

Пример 1 — ошибочности данной методики трейдинга: найдите не разрешенную проблему Эрика Наймана, считающего, что «открывать сделки нужно лишь с середины тренда»

Найман не может понять своей ошибки, т.к. фигура голова и плечи на его взгляд сформировалась (см. внизу рисунка модель этой фигуры). но вместо фигуры разворота тренда, модель голова и плечи стала фигурой продолжения тренда. Нонсенс, считает Найман, который регулярно происходит на форексе. Подробнее в книге 2, глава Чартизм — тупик классического технического анализа. Выход из тупика в торговой системе Masterforex-V

Пример 2. Не разрешенная проблема пробития трендового канала Мэрфи, Швагера, Наймана тиражируется сотнями аналитиков различных банков мира. Например, 11 февраля 2020г Commerzbank рекомендовал продавать GBP/USD

Обратите внимание где (пробитие трендового канала) Commerzbank сам открыл сделки и рекомендовал последовать его примеру миллионам трейдеров в мире. Правильно, там же, где Найман — якобы «в середине тренда» при пробитии трендового канала.

Что произошло в итоге? То же, что с Найманом: бычий трендовый канал был пробит. и тренд пошел далее вверх сначала на 200 пунктов, затем далее

Почему весь мир проиграл, а слушатели Академии заработали профит? Определив с точностью до 1 пункта минимум (1.5961)? Где и как работает пробитие трендового канала, а где нет. Не решив этот вопрос не стоит заниматься ни СРЕДНЕсрочной торговлей, ни форексом вообще. Потому, что просто проиграете счет.

Вывод Masterforex-V: не используйте то, что давным-давно «учтено рынком» (или его Организатором) для проигрыша миллионов трейдеров в мире. Причины:

  • отсутствие критериев трендового канала (каждый их чертит по разному)
  • отсутствие критериев окончания коррекции (впервые введено в ТС МФ)
  • непонимание классиками факта и роли пробития трендового канала

3-я методика СРЕДНЕсрочной торговли — полноценный ФЗР МФ (Masterforex-V)

Внешне, полноценный ФЗР МФ похож на работу на 1-й волне (1-я методика классиков трейдинга). Разница существенна и принципиальна

  • мы точно заранее знаем где и когда может быть полноценный ФЗР и мощный тренд в обратную сторону;
  • разворотная волна тренда не обязательно должна быть 1-й (с 5-ти волновой структурой), а может быть А? Удивлены? А разве вам не все равно получить профит на 3-й волне или волне С старшего ТФ с мощным и сильным движением в противоположную сторону тренда.

Условия полноценного ФЗРа МФ — 1-я / А волна старшего ТФ плюс ФЗР

Пример 1 полноценного ФЗР МФ

Пример 2 полноценного ФЗР МФ

4-я методика СРЕДНЕсрочной торговли (Masterforex-V)

Стала возможной благодаря новому техническому и волновому анализу МФ. Суть методики Masterforex-V проста — найдите окончание коррекции старшего ТФ и возьмите очередную волну импульса на тренде. Эта волна может останавливаться на границе трендового канала или ее пробивать

Важна не граница трендового канала (как считают Хартли, Швагер, Мэрфи, Баришпольц и др.), существенно здесь совершенно иное

  • один из паттернов окончания коррекции МФ
  • паттерн НЕ полноценного разворота (ФЗР МФ) при окончании коррекции против тренда

Пример 1 — ус С МФ — один из авторских паттернов окончание коррекции и начала нового импульса вверх по тренду.


Пример 2 НЕ полноценный ФЗР МФ в зоне флета = а-в-с коррекция против тренда

Примечание МФ: данный пример часто бывает типичной ошибкой новичков трейдеров — НЕ полноценный ФЗР МФ (коррекция а-в-с). Мощное движение вниз здесь МОГЛО БЫТЬ лишь при полноценном ФЗР МФ при условии «второго пробития» минимума. Вместо этого, рынок пробил максимум, отмена варианта движения вниз.

Все классические модели разворота тренда. полноценный ФЗР МФ

Да, в каждой из них есть разворотная 1-я/А волна старшего ТФ плюс ФЗР МФ

5-я методика СРЕДНЕсрочной торговли — окончание волны импульса (классика и Masterforex-V)

Найдите окончание волны импульса и возьмите в профит коррекцию

Пример 1 У классиков трейдинга — это 5-я волна импульса

Пример 2. В торговой системе Masterforex-V к классике добавился авторский паттерн усеченной волны С (усС)

Пример усС по тренду, отмена В Собаки и пробитие основания бычьей волны

Подробности: в бесплатной школе начинающего трейдера и и факультете изучения ТС Masterforex-V

6-я методика СРЕДНЕсрочной торговли Евгения Антипенко (ATEI) Академии Masterforex-V

Каждый из цветов индикатора означает одну из зон тренда

  • желтый цвет — зона перекупленности (оканчивается бычий тренд данного ТФ, готовится поход вниз, при наличии сигнала — все того же. полноценного ФЗР МФ вниз)
  • белый цвет — зона продолжения текущего тренда, в ней как правило работает один из паттернов продолжения тренда МФ (см. 4-ю методику)
  • голубой цвет — окончание медвежьей волны, закрытие сделок sell и открытие сделок buy (разумеется, снова при наличии сигнала — полноценного ФЗР МФ вверх)

Советник Евгения Антипенко (ATEI) рисует данные варианты автоматически

  • во флете — одновременно 2-3 варианта движения
  • при выходе из флета 1, с указанием точки разворота на противоположный вариант тренда

Стоп/локк обязателен для каждой из методик СРЕДНЕсрочной торговли

  • по классике ставится за основанием 1-й волны (см. первую методику)
  • по ТС МФ — за потенциальной разворотной волной старшего ТФ (т.е. стоп/локк у МФ, как правило, значительно меньше, чем у классиков трейдинга)

Что же лучше для трейдера КРАТКО или СРЕДНЕсрочная торговля на форексе?

Истина в любом споре всегда по середине. Вопрос не в инструменте (что лучше: рубанок или ножовка для плотника, КРАТКО или СРЕДНЕсрочка для трейдера), а в специалисте, который пользуется данным инструментом

Принципы МФ ответа на поставленный вопрос очень просты:

а) видите условия для зарождающегося мощного тренда

  • «позвольте прибыли течь», как учат классики трейдинга, стараясь держать СРЕДНЕсрочную сделку. Причина рекомендаций классиков в том, что СРЕДНЕсрочные тренды не меняются каждые день и неделю, мало того, они имеют множество форм удлинения (см. 11 класс школы начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V)
  • закрытие сделки лучше производить дробно, фиксируя по частям профит на предполагаемых пиках;
  • стоп в безубыток ставится на ту часть сделки, которую вы делаете СРЕДНЕсрочной обычно устанавливается трейдерами на отметке +1 пункт, хотя, при знании ТС МФ ее лучше ставить за ТО МФ (точка отсчета МФ) — уровнем, пробитие которого означает смену направления тренда того же или еще более старшего волнового уровня, чем того, профит по которому вы берете;
  • локк лучше стопа, т.к. разворот треда н4 может быть. коррекцией н8, например, флета (4-й волны) д2. Вы уверенны, что разбиретесь в этом вопросе сразу на пике волны? Вам не нужно время понять, что при флете 4-й волны вы сможете вывести в профит обе сделки, а при тренде (например, 3-й волны) закрыть одну из них в убытке на откате нового тренда (подробнее в отдельной главе книги МФ);
  • принципы работы на КРАТКО и СРЕДНЕсрочки. практически одинаковы на волновых уровнях КРАТКОсрочки (м1, м2/3, м5, м10. м30/40) те же, что на ВУ СРЕДНЕсрочки (н4, н8, д1, д2/3). Поэтому учиться лучше. на м1 (сильные и слабые стороны ТС поймете фактически моментально)

б) если вы открыли сделку по тренду в середине тренда (как рекомендует Найман) — нет смысла держать СРЕДНЕсрочные сделки: это скальпинг (пипсовка) по тренду.

в) если ситуация на рынке не ясна (куда тренд, какую предполагаемую волну тренда вы хотите взять в профит, где точка отмены ваших расчетов — соответственно там ставится стоп/локк) — будьте вне рынка

г) наиболее сильное движение происходит там и тогда, где его не ожидает большая часть трейдеров в мире

  • поэтому великий Уоррен Баффет (Warren Buffett) учит не открывать сделки пока не увидите обман рынка («если вы не видите жертв рынка, значит жертвой станете вы»). Разумеется, Баффет торгует ДОЛГОсрочные тренды, но принцип торговли равно применим для поиска сильного движения на любые ТФ.

Краткие выводы

  1. Успех трейдера зависит не от КРАТКО, СРЕДНЕ и ДОЛГОсрочной торговли, а от знания и умения применить то, что миллионам трейдеров и Организатору игры форекс пока не известно
  2. На форексе, как и в бизнесе, команды имеют реальные преимущества перед одиночками
  3. Прочитать и профессионально научиться чему то — в любой специальности — это разные вещи

Анти-спам проверка

Наша анти-спам система обнаружила подозрительное поведение и заблокировала Вам доступ к сайту.

  • Вы используете VPN, proxy-серверы или иные средства изменения IP-адресов.
  • Ваш IP-адрес, включая подсеть Вашего провайдера, находится в черных списках авторитетных сервисов.
  • Вы просмотрели слишком большое количество страниц и анти-спам бот считает, что это попытка парсинга сайта (автоматического копирования).
  • Вы пытаетесь скрыть сайт-источник перехода (например: используя Adguard или dereferer.me).

Дальнейший просмотр портала fx-rating.com возможен только авторизованным пользователям!

Приносим свои извинения за временные неудобства и благодарим за понимание.

Особенности и стратегия долгосрочного инвестирования в акции

Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня мы будем рассматривать долгосрочное инвестирование в акции. Сначала мы дадим общую характеристику этого метода, выделим его особенности и после разберем пример одной из существующей торговой стратегии.

Вы поймете, чем инвестирование отличается от трейдинга и сможете подобрать для себя оптимальный способ работы на фондовом рынке.

Ознакомительное видео про долгосрочное инвестирование

В чём разница между трейдером и долгосрочным инвестором

На фондовом рынке есть две условные группы биржевых игроков: трейдеры и инвесторы. Условными эти группы называются потому, что между ними сложно провести какую-либо грань. Каждый трейдер может одновременно заниматься инвестированием, а инвестор быть трейдером.

В статье «Разновидности торговых стратегии инвестирования в акции, а также пример действующей торговой системы» мы поделили все действующие методики по времени действия одной сделки. У нас получилось пять групп:

  • скальпинговые;
  • краткосрочные;
  • внутридневные;
  • среднесрочные;
  • долгосрочные.

Инвесторы проводят мало сделок и используют только долгосрочные стратегии. Трейдеры торгуют часто и в процессе работы используют все оставшиеся методики.

Трейдер Долгосрочный инвестор
Использует скальпинговые, краткосрочные, внутридневные и среднесрочные стратегии. Срок действия одной сделки никогда не превышает нескольких дней. Использует долгосрочные стратегии, в которых одна сделка длится от нескольких дней до нескольких месяцев. Иногда позиция может оставаться открытой годами.

Трейдеров называют биржевыми спекулянтами. Они зарабатывают за счет того, что играют на разнице курсов. Их особо не интересует, с каким инструментом работать. Главное, чтобы он двигался и создавал рыночные скачки.

Проблема в том, что движение фондового рынка слишком непредсказуемо. Поэтому, чтобы ежедневно проводить успешные спекулятивные операции, нужен опыт. Если торговать без подготовки, то очень быстро работа с акциями превращается в азартную игру, где главная задача спекулянта сводится к угадыванию курса. Практически всегда это заканчивается провалом и полной потерей вложенных денег.

Долгосрочные инвесторы действуют осторожно. Они тщательно изучают акции выбранной компании и выжидают оптимального момента для сделки. Их не интересуют рыночные скачки, которые постоянно случаются на небольших временных промежутках. Инвесторы видят общее направление акций и готовы ждать ровно столько, пока выбранный инструмент не принесет достаточную прибыль.

У вас будет множество возможностей заработать, если вы не будете играть с фондовым рынком. Если вы не будете соблюдать это правило, то вскоре всё проиграете. Это правило актуально для трейдеров и долгосрочных инвесторов.

Составим таблицу и выделим все отличия, которые отделяют долгосрочных инвесторов от трейдеров. Посмотрите на неё внимательно. Она поможет понять, каким участником фондового рынка вы собираетесь быть.

Трейдер Долгосрочный инвестор
Может совершать по несколько сделок в минуту. Вкладывает капитал на длительное время.
Спешат заработать на непродолжительных рыночных скачках. Видят общее направление рынка и никуда не спешат.
Используют специальный ордер StopLoss, который автоматически закрывает неправильно спрогнозированную сделку. Распределяют капитал между несколькими акциями и за счет этого снижают риск провала.
Подсчитывают прибыль от каждой сделки. Нормальный показатель: 25-40% в месяц. Считают прибыль в конце года. Нормальным показателем считается увеличение капитала на 30-40% в год.
Большую часть дня находится около монитора: анализирует график и ищет подходящие точки входа в позицию. В торговый терминал входит редко. Большую часть времени изучает финансовые отчеты и следит за новостями.
Чтобы начать торговлю, достаточно иметь в своём распоряжении 10 $. Для старта нужен крупный капитал: от 10 000 $ и выше.

В нашей сравнительной таблице последний пункт является определяющим. Многие хотят быть долгосрочными инвесторами, но из-за отсутствия денег становятся трейдерами. Это нормально. Главное видеть разницу и понимать, к чему нужно стремиться.

Почему долгосрочное инвестирование комбинируют с трейдингом

Для трейдеров и инвесторов на фондовом рынке действует одинаковый механизм открытия сделок.

  • Сначала вы находите перспективные акции для долгосрочного инвестирования.
  • После этого вы подбираете брокера и пополняете торговый счет.
  • Далее нужно проанализировать рынок и найти оптимальный момент для входа в позицию.
  • После этого нужно дождаться момента, когда выбранный инструмент принесет прибыль.
  • В конце важно зафиксировать результат и приступить к повторению цикла.

Разница скрыта в деталях.

Трейдинг Инвестирование
Рынок сложнее прогнозировать. Цена двигается спокойно, поэтому все прогнозы оказываются достаточно точными.
Можно быстро зафиксировать прибыль. Для получения ощутимой прибыли нужно время.
Для работы ненужно много денег. Для работы нужен крупный капитал.

Неподготовленному читателю сложно понять предложенные отличия. Поэтому, далее мы рассмотрим пример того, как реализуется стратегия долгосрочного инвестирования в акции. Из списка всех ценных бумаг мы остановились на акциях российских компаний и выбрали Газпром.

Дневной график Газпрома, представленный на Московской бирже.

На графике четко прорисовывается графическая фигура «Двойная вершина». Обычно после её появления стоит рассматривать сделки на продажу.

Сделаем разметку на графике и определим свечу, после закрытия которой можно войти в сделку на продажу акций Газпрома.

Если вы отрываете сделку как долгосрочный инвестор, то теперь ваша основная задача сводится только к тому, чтобы ждать момента, когда котировки Газпрома максимально снизятся в цене. Минимум мы увидели через 82 дня. Акции подешевели с 148 $ до 112 $. Разница составила 36 $ за одну акцию.

Теперь, чтобы посчитать прибыль, нужно определить объем купленных ценных бумаг. Мы сделаем условный расчет, которые поможет вам оценить размер потенциальной прибыли.

  • Если бы вы продали 1 акцию, то заработали 36 $.
  • Если 10 акций — 360 $.
  • Если 100 акций — 3600 $.
  • Если 1000 акций – 36 000 $.
  • Если 10 000 акций – 360 000 $.

Как видите, для получения крупной прибыли нужен внушительный капитал. Если продать 10 000 акций и через три месяца получить 360 000 $, то долгосрочное инвестирование выглядит весьма выгодным занятием. Однако, если 82 дня ждать 36 $, то получается совсем не интересно.

А теперь представьте, что фигура «Двойная вершина» была обнаружена не на дневном, а на часовом графике Газпрома. В этом случае даже с небольшим капиталом 36 $ реально заработать всего за несколько часов торговли. Именно за счет таких возможностей большинство новичков выбирают трейдинг.

Со временем, многие пользователи постепенно наращивают свой капитал и начинают одновременно заниматься двумя вещами: краткосрочными спекуляциями и долгосрочными инвестициями. Это позволяет получить с фондового рынка максимальную прибыль.

Совмещать трейдинг и долгосрочное инвестирование необязательно. Это прерогативы опытных биржевиков, которые профессионально работают с акциями. Вам достаточно выбрать удобный для себя вариант и полностью сконцентрироваться на его освоении.

Заключение

Теперь вы знаете, какими особенностями обладает долгосрочное инвестирование в акции на фондовом рынке. Если этот материал вас заинтересовал – перейдите в раздел «Инвестору». В нем собрано масса полезных статей по теме.

Главный принцип долгосрочного инвестирования в акции.

P.S. Обязательно прочтите статью «Книги по инвестированию для начинающих: лучшая литература, которую нужно срочно прочитать». В ней собраны полезные книги, за счет которых вы сможете быстрее разобраться в теме.

С уважением, команда блога Артема Биленко
«Твоя линия жизни в твоих руках»

Рейтинг брокеров БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий