Какой криптовалютой лучше всего торговать

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

ТОП-8 стратегий торговли криптовалютой

Технически работа с криптовалютой не отличается от спекуляций, например, на форекс или фондовом рынке . Принцип остается прежним – ищем возможность для покупки по более низкой цене и продаем после роста и наоборот. И все же помимо стандартных методик есть и специфические стратегии торговли криптовалютой, на других инструментах реализовать их проблематично. Помимо них в этой подборке вы встретите и стандартные торговые методы, их также можно применять.

ТОП-8 стратегий торговли криптовалютой

Перечисленные ниже торговые системы в разных интерпретациях вы могли встречать на других рынках. Отличия кроются в основном в настройках индикаторов (если они используются в торговой системе). Чаще всего работа ведется со стандартными индикаторами.

Стратегия «Buy & Hold»

Дословно эта тактика переводится как «купить и держать». Т.е. покупаете какую-либо монету(-ты), дожидаетесь значительного увеличения ее(-их) цены, и сбываете, фиксируя профит.

Эта стратегия подойдет только для инвесторов с горизонтом планирования как минимум в несколько лет. Если уверены в светлом будущем крипты и развитии технологии блокчейна , можно составить портфель из нескольких криптовалют и хранить токены (при больших суммах желательно на аппаратных кошельках).

Из преимуществ такого подхода отметим:

  • отсутствие необходимости постоянно анализировать рынок. Это не активный внутридневной трейдинг, когда трейдеру приходится уделять торговле несколько часов;
  • за счет составления портфеля вы диверсифицируете риски обесценивания отдельных альткоинов или биткоина ;
  • в теории стартовые инвестиции можно увеличить в десятки даже сотни раз. Всего за год стоимость того же Эфириума росла в 200+ раз. Нечто подобное может повториться и в будущем.

Недостатки также есть:

  • деньги оказываются замороженными на несколько лет;
  • нет гарантий роста крипты;
  • не зарабатываете на мелких движениях.

Межбиржевой арбитраж криптовалют

Цена крипты на разных биржах отличается. Разница небольшая, но если она доходит хотя бы до 2-3%, то можно работать с арбитражом.

Арбитражная стратегия торговли криптовалютой предполагает одновременную работу на 2 биржах. Нужно постоянно мониторить курс, как только дельта между курсами одной и той же криптопары увеличивается выше определенного порога, на одной бирже продаем крипту (там, где курс выше), где ниже – покупаем.

В момент подготовки обзора на биржах Binance и Bitfinex курс BTCUSDT в один и тот же момент времени составляет $8287,92 и $ 8297,7 соответственно. Разница составляет 0,118% чего недостаточно для арбитража, но при росте волатильности эта разница иногда превышает порог в 2-3%.

Для торговли понадобится:

  • аккаунты на 2 криптовалютных биржах ;
  • робот, мониторящий дельту по ряду криптовалютных пар;
  • с учетом комиссии, которую берет биржа за перевод крипты на другой кошелек, высчитывается порог, при превышении которого арбитраж становится прибыльным. Периодически придется переливать крипту между аккаунтами на биржах, поэтому обязательно учитываем комиссию на вывод.

Вручную так работать вряд ли получится. Разница в цене если и возникает, то длится такое положение дел недолго.

Стратегия «WPR + volatility»

Для работы понадобятся:

  • WPR со стандартными настройками и уровнями на отметках 20 и 80;
  • consecutive candles – это один из вспомогательных индикаторов, обращаем внимание и на стрелки, и на точки красного и зеленого цвета, формирующиеся под и над свечой;
  • Volume and Volatility – в зависимости от объема и волатильности гистограмма индикатора показывает приоритет покупок или продаж (зеленый и желтый цвет соответственно). Темно-серый цвет – состояние неопределенности, такие сигналы в работу не берем.

В оригинальной стратегии используется больше фильтров, но часть из них не имеют особого смысла, дублируют друг друга, их мы удалили.

Правила работы в Sell:

  • линия WPR пересекает уровень -20 вниз;
  • сигнал подтверждается соответствующим цветом гистограммы Volume and Volatility ;
  • после этого смотрим на consecutive candles . Должна быть стрелка и красные точки над свечами. На закрытии свечи входим в рынок;
  • профит закрываем по уровням либо после выхода линии WPR из противоположной зоны. Стоп выставляется за High / Low сигнальной свечи, если сигнал приходится на очень крупную полнотелую свечу, его лучше пропустить. Есть шанс, что большая часть движения уже состоялась, и вы войдете в его конце.

Для покупок правила меняем на зеркальные.

Скальпинг на криптовалютах – Trendline Scalping System

Скальпинг стратегии для криптовалют отличаются тем, что работа ведется на небольших таймфреймах и чаще всего отработка сделки не переносится на следующий день. Рассматриваемая торговая система – гибрид графического анализа и нескольких стандартных индикаторов.

Торговля ведется на временных интервалах М1-М5, из индикаторов понадобятся:

Также есть фильтр по направлению дневного тренда.

Идея стратегии выглядит так:

  • по цвету дневной свечи определяем приоритетное направление торговли. Если текущая дневная свеча медвежья – работаем только в Sell , бычья – в Buy . Этот фильтр необязателен, но автор говорит, что он повышает точность работы;
  • на RSI и MFI линии обоих индикаторов должны быть над уровнем 50 для покупок и ниже этой отметки для продаж;
  • должна быть коррекция с касанием ЕМА7 или ЕМА20;
  • при выполнении этих условий строится трендовая линия, сделка заключается в момент ее пробоя в направлении тренда. В момент пробоя поддержки или сопротивления проверяем показания MFI и RSI .

Стратегия «Daily Chart 3- Candle»

Эта стратегия для криптовалют основана на известном разворотном паттерне. Оптимальный сценарий торговли – на дневном графике, точка входа определяется по конструкции из 3 свечей.

Требуемые условия для заключения сделок на покупку:

  • на рынке наблюдаем устойчивый нисходящий тренд (понижающиеся минимумы и максимумы);
  • отслеживаем последовательности из 3 свечей. На третьей свече должен обновиться минимум предыдущих двух, но цена ее закрытия находится выше цены Close первой свечи паттерна (если 1-я свеча медвежья). Если 1-я свеча паттерна на нисходящем движении бычья, то цена Close 3-й свечи должна быть выше цены Open первой.

Это базовый сценарий, рассматриваются также точки входа, в которых условие по ценам закрытия выполняется на 4-й и 5-й свечах.

Для сделок на продажу условия для входа в рынок меняются на зеркальные. Эта стратегия торговли криптовалютой подходит и для меньших таймфреймов, но нужно тщательнее фильтровать сигналы, да и цели по сделкам будут ниже.

Для помощи в определении разворотных паттернов и целевых уровней автор стратегии разработал 2 индикатора:

  • sm3Candle SwingPoints – находит на графике паттерны;
  • sm3Candle BestLevelsHist – строит на графике уровни, по ним можно ориентироваться при фиксации прибыли.

Паттерны индикатор ищет не всегда адекватно. Он просто проверяет соответствие правилам по ценам закрытия на последних 3 свечах. Приходится дополнительно фильтровать разметку вручную.

А так выглядит график после добавления на него обоих индикаторов сразу. Уровни учитывайте только при фиксации прибыли.

Графический анализ в криптотрейдинге

Трендовые линии, уровни поддержки/сопротивления, уровни и расширения Фибоначчи , паттерны – все эти инструменты работают без привязки к конкретному рынку. Применяют их и в криптовалютном трейдинге .

Любой тренд напоминает лестницу. Сначала график резко растет (или падает на медвежьем рынке), затем берет передышку, формируя зону накопления-распределения. При продолжении тренда происходит резкий пробой границы зоны флета, а потом ее ретест, это отличная точка входа с низким риском и солидным тейк-профитом.

Неплохо работают разворотные М- и W -образные паттерны с опорой на уровни поддержки и сопротивления. При работе с ними ждите резкого пробоя максимума или минимума паттерна и его последующего ретеста.

Работают и другие графические паттерны – треугольники, флаги , вымпелы , клинья, ГиП, двойные вершины и донья. Они не формируются каждый день, но криптопар с хорошей ликвидностью много, так что всегда можно подыскать инструмент, по которому вероятно формирование точки входа.

Стратегия «Beat the market»

Стратегия – комбинация стандартной торговли криптовалютой в канале + работа с уровнями. Но в отличие от графического анализа здесь все построения делает набор кастомных индикаторов, уровни – Пивоты с разных таймфреймов. Ширина канала привязана к волатильности, перестраивать его не нужно, большую часть времени график проводит в рамках канала.

Сигналы получаем в виде стрелок, также учитывается направление трендового индикатора (он строит канал на графике).

Правила работы в Buy :

  • нужно получить стрелку, указывающую вверх;
  • обе линии канала должны быть направлены вверх;
  • желательно, чтобы график находился над точкой вращения ( Pivot Point ), она перестраивается каждый день, на графике отображается в виде пунктира;
  • при входе стоп выносим за ближайший Пивот уровень, тейк-профиты устанавливаем тем же способом. Желательно выдерживать соотношение

Для продаж правила обратные:

  • нужна стрелка, указывающая направление вниз;
  • обе линии трендового индикатора должны понижаться;
  • желательно, чтобы график находился под Pivot Point ;
  • стопы и тейки расставляются в соответствии с Пивот уровнями.

На фоне прочих стратегий торговли криптовалютой Beat the market выделяется простотой. Нужно лишь следить за стрелками (есть алерты, чтобы гарантированно не пропустить их) и фильтровать сигналы по направлению трендового индикатора.

Стратегия торговли криптовалютой «Alligator»

В этой торговой системой используется всего один индикатор ( Аллигатор Билла Вильямса ), зато анализ ведется на 3 таймфреймах. Используется принцип Александра Элдера – определяем глобальный тренд на старшем таймфрейме, ищем на младшем таймфрейме коррекцию и на самом младшем временном интервале находим точку входа.

Если сделки заключаются на часовом графике, то анализировать придется дополнительные таймфреймы Н4 и D 1.

Логика работы следующая:

  • начинаем с дневного графика – на нем должен быть устойчивый тренд. На него указывают линии индикатора, выстроившиеся по старшинству (это обычные скользящие средние, сдвинутые по горизонтали). В идеале нужен тренд средней силы без импульсных движений;
  • на Н4 график должен пересечь все 3 скользящие средние это указывает на начавшуюся коррекцию. Пока что сделки не заключаем;
  • переходим на часовой график и на нем ищем возобновление тренда, определенного на дневном таймфрейме. В нашем примере тренд был нисходящим, ждем пока график на Н1 опустится ниже линий Аллигатора, и они начнут расходиться. Это самый «скользкий» момент в стратегии, так как нет четкого критерия по входу в рынок, расхождение линий индикатора оценивается только визуально. Ниже – не совсем удачный пример, возобновление тренда произошло на резком движении, потом последовал продолжительный откат, но позиция позже все равно вышла бы в плюс.

Стратегия подходит для любых криптовалют. Недостаток – неспособность реагировать не импульсные движения, в остальном ТС подойдет трейдерам, предпочитающим размеренный трейдинг с низкой интенсивностью торговли.

Можно ли торговать по новостям?

На Форекс до сих пор в ходу стратегии, предполагающие работу на реакции рынка на важные новости. Выход отчета NFP , выступления глав центробанков, твиты Трампа и прочие факторы иногда вызывают сильные рывки графика. На них можно заработать буквально за пару минут.

На графике BTCUSD и ряда других криптовалют также встречаются моменты, когда за 1-2 свечи курс меняется на 5-10%. У трейдера возникает соблазн попробовать выстроить стратегию, позволяющую брать такие движения.

Сделать это невозможно. Если на Форекс есть экономический календарь, в котором указываются даты выхода важных новостей, то в случае с криптой аналога нет. Да, есть несколько криптовалютных календарей , которые дают представление о возможных ближайших событиях в криптоиндустрии, но это не то что позволить успешно торговать. В основном, влияние новостей на курс регистрируется уже после резкого движения.

Что влияет на курс криптовалют?

На курс крипты влияют:

  • решения, связанные с разработкой законодательства в криптосфере. Новость о легализации Биткоина как платежного средства в Японии в свое время оказала поддержку крипте;
  • запрет/разрешение майнинга в отдельных странах;
  • новости, связанные с возможными форками;
  • новости о взломах крупных бирж;
  • выход на рынок «китов» — владельцев крупного капитала в крипте. Если такой инвестор захочет просто продать большое количество криптовалюты, он обвалит курс. Капитализация криптовалютного рынка все еще не идет ни в какое сравнение с тем же Форексом, так что отдельные личности могут влиять на курс.

Заключение

В отношении криптотрейдинга в целом замечания следующие:

  • с криптовалютами работают те же методы, что и на Форексе, фондовом рынке;
  • под работу с криптой можно адаптировать даже стандартные индикаторы из МТ4;
  • графический анализ обязательно стоит включить в свой арсенал. За счет высокой волатильности структуры из графанализа получаются четкими, неплохо отрабатывают;
  • новостной трейдинг исключаем, на удачу полагаться не стоит.

При выборе рекомендуем опираться на то сколько времени можете выделять на трейдинг и какой стиль торговли подходит. После этого переходите к тестированию ТС на истории, и только потом экспериментируйте с реальным счетом.

Какой криптовалютой лучше всего торговать

Криптовалюты сохраняют репутацию актива, на котором может легко заработать каждый. Сотни и тысячи процентов роста в короткие сроки выглядят крайне привлекательно для людей, которые боятся упустить свой шанс разбогатеть. Но просто захотеть купить цифровые деньги — полдела, реализовать свои надежды — куда сложнее. Впрочем, если не делать ряд вещей, ваши шансы преумножить свой капитал, а не остаться без денег, станут значительно выше.

1. Верить в гарантированную доходность

Один из первых «красных флагов» в мире криптовалют — гарантия крупного дохода за определенный промежуток времени. Разработчики и руководители любого блокчейн-проекта не могут точно знать — сколько в итоге он принесет прибыли и как долго это будет продолжаться. Еще несколько дней назад Bitcoin торговался по $13 770, а сегодня его цена уже на уровне в $11 600. И никто не знает, какой она будет завтра. Что уж говорить о небольших стартапах.

Инвесторы должны понимать все риски, а если о них не предупредили, стоит задуматься. Вероятно, вас обманывают, чтобы собрать деньги, но ничего не запускать и уж тем более не выплачивать дивиденды. Последнее, что вам могут обещать на рынке криптовалют — это гарантии чего-либо.

2. Вкладывать больше, чем готов потерять

По причине волатильности цифровых денег ни в коем случае не нужно брать кредит на их покупку или продавать с этой целью машину/квартиру. Истории победителей, которые вовремя вложились и теперь обеспечены до конца жизни построены на многократном числе проигравших, оставшихся ни с чем.

К криптовалютам нужно относиться как к игре, ведь тут многое зависит от удачи, а даже самые опытные трейдеры и инвесторы могут столкнуться на этом рынке с потерями. Пример? Компания Galaxy Digital миллиардера Майка Новограца потеряла $273 млн в 2020 г., а глава SoftBank купил Bitcoin в декабре 2020 г. и продал через месяц. Ущерб составил свыше $130 млн. Всего за 30 дней.

Но для этих людей потери были пусть и существенными, но они не остались после этого без крыши над головой или без автомобиля. Именно потому, что соблюдали правило и были готовы к таким убыткам.

Специалисты рекомендуют инвестировать не более 5% от размера депозита, слишком уж рынок криптовалют непредсказуемый. Наверное, это главное правило, о котором стоит помнить всегда при работе с цифровыми деньгами, ведь любой риск должен быть оправданным.

3. Торговать с большим плечом

Именно по причине волатильности рынка правительства крупных стран ограничивают маржинальную торговлю цифровыми деньгами, устанавливая небольшой размер плеча. Но некоторые площадки обходят правила, устанавливая высокое плечо, а это означает, что весь депозит может быть опустошен очень быстро.

Управляющий партнер United Traders Анатолий Радченко рекомендовал при торговле «поменьше плечей и побольше здравого смысла», это отлично отражает стратегию, которой должен руководствоваться инвестор в цифровые деньги. Иначе работа на рынке превратится в русскую рулетку.

4. Хвастаться в соцсетях своими доходами

По мере развития рынка люди все меньше связывают криптовалюты с преступной деятельностью, однако эта сфера по-прежнему полна преступников, и не только кибер. История знает немало случаев, когда люди теряли свои деньги после того, как много говорили о своих успехах в соцсетях. Вот яркий пример такой ситуации.

Блогер Павел Няшин разбогател на криптовалюте, о чем постоянно рассказывал на своем YouTube-канале. По информации СМИ, Няшин начал привлекать инвесторов и торговал на их средства, но продолжалось это недолго. В январе прошлого года в его дом ворвались грабители, избили трейдера и вынесли 24 млн рублей. Они хорошо знали, где находятся деньги, ведь блогер часто вел стримы, показывал дом, а по словам его знакомого, который попросил не называть его имени, зачастую приглашал к себе малознакомых людей. В итоге Павел не смог справиться с потерей, долгами и покончил с собой.

5. Работать с облачным майнингом

Пару лет назад на облачном майнинге действительно можно было заработать, но мошенников в этой сфере было и остается куда больше, чем честных компаний. Главное, что большинство фирм, которые предлагают подобные услуги — гарантируют высокую доходность (см. правило 1).

Ситуация на рынке в 2020 г. сильно ударила по добыче цифровых денег, чего только стоит закрытие зарубежных офисов гиганта Bitmain и увольнение 1000 сотрудников. Поэтому, скорее всего, выгодные условия для заработка на облачном майнинге вам предложить не смогут.

6. Слушать Джона Макафи

Одиозный разработчик и создатель антивируса McAffee имеет 920 тыс. подписчиков в Twitter, а одно время он откровенно «пампил» токены. Реклама криптовалютных проектов никак не обозначалась, хотя прайс за посты в соцсети Макафи и находятся в открытом доступе. Цена монет, о которых он писал, вырастала в несколько раз за считанные мгновения, а потом больно падала. Больно было тем, кто купил ее на пике, потому что туда, она скорее всего, больше никогда не вернется.

У разработчика даже была специальная рубрика, которая называлась «криптовалюта дня». Попасть туда можно было, заплатив $100 тыс., однако сумма широко не афишировалась, поэтому многие воспринимали рекламные твиты за чистую монету.

Макафи окончательно разрушил свою репутацию, когда занялся продвижением ICO Pink Taxi, которое полностью скопировало дизайн и white paper у другого проекта — A2B Taxi Token. Извинения не помогли, а в Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) напомнили, что знаменитости, которые продвигают сомнительные стартапы, могут быть привлечены за это к ответственности.

Теперь Twitter создателя McAfee перестал быть рекламным баннером, а он сам начал запускать собственные проекты. Собственная биржа уже готова, криптовалюта на подходе, связываться ли с ними — выбор каждого.

7. Инвестировать в ICO без минимального жизнеспособного продукта

Сейчас сфера ICO ушла на второй план, теперь проекты привлекают финансирование через IEO, но принять участие в них может далеко не каждый. На специализированных платформах крупных бирж теперь особые правила для участников, но даже их полное соблюдение не гарантирует, что вы сможете приобрести новые токены и заработать на этом. Например, в последнем IEO на Binance, который проводил Elrond, выигрышными оказались только 11% билетов, поэтому не исключено, что инвесторы в поисках легкого заработка могут снова обратиться к ICO.

Один из главных красных флагов для ICO — только идея, без минимально жизнеспособного продукта, и не забывайте про правило номер 1. Большинство ICO — убыточные и мошеннические, они не приносят никакой прибыли инвесторам даже в том случае, если команда не стремится никого обмануть. Поэтому тут не стоит упускать из вида и правило номер 2.

8. Непрерывно следить за графиком криптовалют, продавать или покупать при любых малейших колебаниях

Сооснователь Apple Стив Возняк рассказал, что продал все свои Bitcoin, когда цена была близка к рекордному уровню в $20 тысяч. Он объяснил свой поступок не чудесами интуиции или способностями в трейдинге, а гораздо проще. Возняк избавился от монеты, чтобы не волноваться по поводу постоянных колебаний ее курса.

В этом есть один из важных советов для инвесторов в цифровые деньги — нужно быть хладнокровным и не смотреть целый день на график. За день цена актива может снизиться на 10%, после чего моментально отыграть падение, а еще затем еще и остаться в плюсе.

Волатильность на данном этапе — неотъемлемая часть жизни криптовалют, поэтому нужно быть уверенным в своих действиях. Не стоит продавать и покупать активы, основываясь только на кратковременном изменении их стоимости.

9. Покупать криптовалюту только из-за страха упустить возможность заработать

Это правило частично исходит из предыдущего — многие люди, которые приходят на рынок цифровых денег, стремятся быстро заработать на росте курса, они покупают активы как можно быстрее и практически не анализируют ситуацию. Это описывает аббревиатура FOMO (Fear of missing out) или Синдром упущенной выгоды.

Проще говоря, каждый раз, когда вы хотите купить актив, который активно дорожает, вспоминайте историю инвесторов в XRP, которые приобрели его по $3,4 в начале 2020 года. Теперь цена монеты почти в 10 раз ниже, а у нас есть яркий пример того, как делать не нужно.

10. Уделять мало внимания безопасности хранения своей криптовалюты

В индустрии цифровых денег каждый должен не забывать о правилах безопасности, чтобы не отдать свои средства мошенникам или хакерам. Нужно постоянно быть крайне внимательным, проверять домены бирж и кошельков, на которые заходишь, обязательно использовать двухфакторную аутентификацию и сложные уникальные пароли.

Просто положить всю свою криптовалюту на биржу — плохой вариант. Практически все крупные и защищенные площадки подвергались хакерским атакам. Во многих случаях пользователи с трудом возвращали свои деньги, а иногда им не удавалось даже получить компенсацию.

Правильным будет хранить криптовалюты в проверенных кошельках, а для торговли переводить необходимую для этого часть на биржу, после чего — выводить. Лучше всего пользоваться аппаратными кошельками, этот вариант считается самым безопасным. Но и тут нужно быть начеку, устройства Trezor, например, по информации Ledger Donjon, взламываются за короткое время со 100% вероятностью, если преступники получили к ним физический доступ.

Если соблюдать какой-то минимум правил при работе на рынке криптовалют, то можно серьезно сократить риски, хотя они все равно окончательно не исчезнут. Индустрия цифровых денег — это не спокойная прогулка, а бег с препятствиями по пересеченной местности, и побеждают здесь те, кто хорошо подготовлен.

Стратегии торговли криптовалютой на бирже — советы, хитрости

  1. Этапы становления криптовалютного трейдера
  2. Самые популярные стратегии торговли
  3. Боты для криптотрейдинга
  4. Советы по торговле
  5. Видео о стратегиях для начинающих

Сегодня торговля криптовалютой на бирже — это один из наиболее популярных методов заработка на цифровых активах. Для достижения успеха в этой сфере нужно иметь хотя бы базовые аналитические навыки, психологическую выдержку и немного везения. В предлагаемом обзоре мы рассмотрим ключевые тонкости современного криптотрейдинга. Разберём популярные стратегии и выясним, какому типу пользователей подходит конкретный план.

Торговля криптовалютой на бирже — этапы становления криптовалютного трейдера

Любой мастер криптотрейдинга когда-то с чего-то начинал. Каждый новичок постепенно набирается опыта, совершая те или иные ошибки. Как показывает практика, любой трейдер проходит через несколько стадий своего становления, которые в итоге приводят его к успеху:

    Страх потери своих денег. Классическая фаза развития, свойственная всем новичкам. У всех она длится по-разному: от нескольких недель до нескольких лет. На данном этапе начинающие трейдеры торгуют с минимальными рисками, выжидая наиболее выгодные моменты. На фазе страха пользователи бирж крайне эмоционально реагируют на масштабные изменения рынка. Например, рано продают крипту на взлете или наоборот — сразу «сливают» её при появлении нисходящего тренда. В первом случае вы можете недополучить прибыль, во втором — уйти в минус, даже если спад будет временным.

Переломный момент. Стадия, которая наступает после получения определённого опыта. На этапе «переломного момента» трейдер уже идёт на более рискованные сделки. Риски также минимизируются, правда аналитических способностей ещё недостаточно, чтобы просчитать все варианты развития ситуации.

Маленькие победы. Как ни странно, эта фаза очень похожа на первую (то есть, на этап страха). На данном этапе у вас уже выработана определённая стратегия трейдинга. Торговля криптовалютой стабильно выводит вас в небольшой плюс. Но получению «жирного» улова по-прежнему мешают страхи: монета слишком рано продаётся на повышении, присутствует злоупотребление «стопами» (причем лимиты на продажу срабатывают при незначительном снижении стоимости), при резких изменениях ситуации начинается паника (как на взлёте, так и на падении). Кстати, из-за паники даже те, кто знает вкус маленьких побед, часто становятся жертвами памперов и дамперов.

  • Большие победы. Это стадия, которой можно достичь лишь после нескольких лет кропотливой работы. При достижении этого этапа у трейдера по-прежнему будут как успехи, так и неудачи, однако суммы сделок уже довольно велики, поэтому выигрышные решения перекрывают убыток. Такие пользователи могут хладнокровно удерживать даже обесценившуюся монету, регулировать степень рискованности сделок. На стадии больших побед вы будете намеренно упускать некоторую выгоду, с лихвой перекрывая это на других сделках, сформированных в зависимости от выбранной стратегии.
  • Сразу скажем, что через все 4 стадии проходят лишь стойкие пользователи, которые готовы терпеть неудачи, учиться на собственных ошибках и потихоньку подбирать себе наиболее подходящую стратегию трейдинга. Конечно, есть несколько нюансов, учитывая которые можно сократить время своего становления как трейдера. О них мы и поговорим далее.

    Самые популярные стратегии торговли криптовалютой

    Ниже представлены 5 стратегий, которые подходят как новичкам, так и опытным пользователям. Они сочетают в себе довольно высокую доходность при минимальной степени риска. Конечно, они не гарантируют стопроцентную страховку от убытков, ведь крипторынок крайне волатилен. Однако используя один из представленных методов торговли, можно практически всегда выходить в плюс.

      Скальпинг — одна из самых популярных стратегий, позволяющая получать солидный доход при минимальных временных затратах. Суть метода предельно проста: создание большого количества сделок на короткий срок и их закрытие в течение нескольких минут. Например, вы купили 100 XRP за 0.29 USD, а также 100 TRX за 0.01 USD. Через несколько минут цена активов вырастает, и вы продаёте XRP уже за 0.35 USD, а TRX — за 0.05 USD. Ваши общие вложения составили 30 долларов, но с продажи вы получите уже 40 USD. Да, прибыль всего 10 долларов, но вы как-никак в плюсе, причем вышли в него очень быстро. Более того, «лишние» 10 долларов можно применять для инвестирования в другие монеты. На скальпинге можно получать и более солидный доход, просто для этого надо вкладываться в несколько коинов, способных вырасти в краткосрочной перспективе. Для трейдинга рекомендуется применять монеты 2-го или даже 3-го эшелона, так как у них больше шансов вырасти на несколько процентов за пару-тройку минут. В то же время, практикуя скальпинг, не нужно вкладывать чрезмерно большие суммы и уж тем более рисковать всем депозитом. Малопопулярные коины могут как вырастать, так и падать, поэтому у вас всегда должен оставаться резерв для возвращения в торги.

    Арбитраж. Трейдер приобретает криптовалюту по низкой цене на одной бирже, а продаёт по более высоким котировкам на другой. Допустим, вы купили тот же XRP на Exmo за 30 долларов, вывели его на свой кошелек, потом перевели на депозит биржи Kraken и продали там за 34 USD. Такая стратегия осуществима потому, что ценообразование на разных платформах проходит неравномерно. В нашем примере на Exmo монета XRP торгуется на уровне 30-ти долларов, а вот Kraken, допустим, быстрее отреагировал на общерыночный рост, поэтому выставил более высокие котировки. Изначально кажется, что арбитражный трейдинг очень прост, но у него есть свои «подводные камни». Прежде всего, вам надо следить за котировками интересующей монеты на разных биржах, что уже непросто. Кроме того, необходимо учитывать разницу курсов и комиссии конкретной площадки. Считается, что если разница в цене составляет 2 % и больше, коин можно продать с выгодой для себя. Когда курсы отличаются менее чем на 2 %, заниматься арбитражем бессмысленно: вы либо останетесь на нуле, либо вовсе уйдёте в минус, ведь доход «съедят» комиссии.

    Статический арбитраж — более сложная версия предыдущей стратегии. Вы покупаете криптовалюту X на одной бирже и на этой же платформе обмениваете её на криптовалюту Y. Коин Y выводится с первой биржи и заводится на другую с более выгодным курсом. На второй бирже Y обменивается на X, после чего монета X продаётся за фиатные деньги и фиксируется прибыль. В этом случае сложности такие же, как и при обычном арбитраже, но дополнительно нужно учитывать разницу котировок в интересующей криптовалютной паре. При статическом арбитраже надо очень быстро проводить сделки, пока выгодная разница ещё есть. Для получения нормального профита рекомендуется вкладывать солидные деньги (700-1000 долларов). В противном случае прирост будет практически неощутимым. Поэтому такой разновидностью арбитража лучше пользоваться людям, находящимся как минимум на 3-й стадии своего трейдерского развития.

    Формирование криптовалютного портфеля. Эта стратегия также ориентирована на пользователей с опытом, которые уже понимают суть криптосферы и знают, что из себя представляет большинство коинов. Суть в том, что человек скупает несколько криптовалют (как популярных, так и малоизвестных). В идеале рекомендуется делать ставку на активы, которым не свойственны резкие взлёты и падения. Формирование криптопортфеля позволяет диверсифицировать риски: даже если 1-2 монеты просядут в цене, потери компенсируются за счёт роста других коинов. Новичкам крайне сложно сформировать грамотный криптовалютный портфель по двум причинам: слабое понимание рынка и необходимость вложения крупных сумм (даже если капитал есть, пойдет на такой шаг не каждый).

  • Купил и держи — просто идеальный вариант для новичков, которые не умеют (или боятся) проводить сложные сделки. Суть такова, что вы закупаете монету на низах и держите её до тех пор, пока цена не вырастет до интересующей отметки. Последователи такой стратегии должны иметь необычайную выдержку, ведь монета может немного вырастать, а потом проседать. Кроме того, актив может долго не «выстреливать», что также будет подталкивать к избавлению от него. Преимущество такой методики в том, что при успешном вложении можно получить колоссальную прибыль. Однако при таком подходе вы не будете получать стабильный доход, а ожидания могут затянуться на годы. В идеале лучше закупать новые монеты, продаваемые на IEO. В большинстве случаев их котировки вырастают в несколько раз в кратчайшие сроки. Правда вклиниться в торги иногда бывает проблематично.
    • Читайте также, как заработать на криптовалюте, имея 50 долларов

    Хитрости торговли криптовалютой на бирже — боты для криптотрейдинга

    Далеко не каждый человек может уделять много времени торговле криптой. Кроме того, не все умеют правильно анализировать рынок. В таких ситуациях вам на помощь может прийти бот для торговли криптовалютой.

    По своей сути боты — это специальные программы, функционирующие по прописанному разработчиком алгоритму. Их задача — автоматически продавать либо покупать те или иные коины, ориентируясь на рыночную ситуацию в конкретный момент времени. Многие продвинутые трейдеры создают своих ботов, которые работают по необходимым канонам. Но для разработки своей программы надо уметь программировать, а такой навык подвластен не всем.

    К счастью, сегодня существует много готовых ботов, которых можно загрузить на специальных сайтах. Ниже приведено несколько примеров таких программных «трейдеров»:

      Centobot — по сути, это целый ротатор биржевых ботов, запущенный в 2020 году. На сайте centobot.com можно создать свою программу или загрузить один из готовых вариантов. Приятно то, что на сервисе нет абонентской платы. На выбор предлагаются такие роботы: Crypto Majors (торгует криптовалютами Биткоин, Эфириум, Риппл; анализ базируется на технических индикаторах MACD и CCI), Altcoins Combo (хорош тем, что автоматически вкладывает деньги в несколько альткоинов, обеспечивая диверсификацию рисков), Ethereum Rise (бот для торговли Эфиром; функционирует на алгоритмах CCU и Stochastic).

    Gekko — бесплатный бот, которого можно загрузить на сервисе GitHub. Программа имеет открытый исходный код, поэтому она систематически улучшается. Робота можно использовать на многих современных биржах, включая Bitfinex, Poloniex и Bitstamp. Бот Gekko полностью автоматизирован и весьма прост в применении. Программа имеет удобный интерфейс, позволяющий настраивать торговые стратегии. Робот поддерживает все популярные операционные системы. Его можно обновлять по e-mail либо через Telegram. Главный минус Gekko в том, что он не умеет проводить арбитражные сделки.

  • Haasbot — робот, разработанный сервисом haasonline.com ещё в 2020 году. Такого автоматического трейдера можно применять на многих современных биржах: Huobi, Poloniex, Bitfinex, Kraken, Gemini. Бот способен проводить сделки как с Биткоином, так и со многими популярными альткоинами, которые есть в листинге указанных площадок. Главная проблема бота в том, что он не полностью автоматизирован. Он способен осуществлять сделки по выставленным условиям, но вот выставлять их надо самостоятельно.
  • Криптоботы имеют свои преимущества и недостатки. Их нужно учитывать перед использованием, чтобы грамотно распоряжаться автоматическими программами:

    Плюсы Минусы
    Высокая скорость принятия решений. Даже опытные трейдеры могут не успевать совершать сделки в наиболее выгодный момент. Машинам такие промедления не свойственны. Роботы сразу заключают сделку, как только наступает благоприятная ситуация. Шаблонные действия. Мы уже говорили, что роботы функционируют по заданным алгоритмам. С одной стороны, это хорошо, но на крипторынке могут возникать непредвиденные ситуации, которые выходят за рамки установленной стратегии. В таких случаях действия бота становятся неэффективными и могут даже привести к потере депозита.
    Возможность быстрого анализа огромного количества торговых пар. Опять-таки человеку практически невозможно проанализировать котировки между разными криптовалютами на разных биржах. Боты справляются с этим заданием очень быстро. Кстати, при желании можно использовать только функции анализа, а сделки совершать уже самому. Боты «не знают меры». Ещё один минус, выплывающий из плюса. После совершения нескольких неудачных сделок человек может остановиться. Его может напугать боязнь потери капитала и осознание того, что сегодня неподходящий день. У роботов же эмоций нет. Они будут торговать до тех пор, пока не закончатся деньги, даже если запрограммированная стратегия не даёт результата.
    Отсутствие ошибок в алгоритме. Человеку свойственна торговля на эмоциях, в результате чего могут совершаться промахи, и возможны отклонения от намеченной стратегии. Роботы функционируют четко по заданным алгоритмам, поэтому ошибочные сделки закрываться не будут.
    Боты обеспечивают круглосуточный трейдинг. Таким образом, вы не упустите выгодных моментов для купли/продажи, которые могут наступить глубокой ночью. Необходимость постоянного контроля и корректировки алгоритма. Несмотря на то, что боты направлены на автоматизацию трейдинга, без участия живого человека не обойтись. Ситуации на рынке постоянно меняются, и на них надо реагировать. Если этого не делать, автоматизированная торговля принесёт вам только убыток.
    Трейдер получает гораздо больше свободного времени. Конечно, совсем без личного участия не обойтись, но сутками сидеть за компьютером точно не придётся.
    У ботов нет эмоций. Этот момент мы косвенно затрагивали выше. Человеку свойственен азарт, боязнь риска или депрессия. Кроме того, невыгодные операции могут совершаться в том случае, если человек торгует в плохом настроении. Робот не подвержен эмоциональным всплескам, поэтому не выходит за рамки алгоритма.
    У ботов нерушимая «дисциплина». Если робота запрограммировать на покупку актива за 10 долларов, он никогда не откроет ордер за другую цену.

    Советы по торговле криптовалютой на бирже

    Помимо знания стратегий необходимо учитывать ещё несколько нюансов, которые позволят вам быть успешным трейдером:

      Не идите против рынка. Если львиная доля трейдеров сделала ставку на понижение, а новостной фон вокруг конкретной крипты намекает на её возможный спад, не пытайтесь выделиться и пойти в обратном направлении. Кроме того, не покупайте, когда все продают, и наоборот. Такой подход приведёт лишь к финансовым потерям.

    Грамотно распоряжайтесь капиталом. Тут речь идёт сазу о двух моментах: не торгуйте на последние деньги и не вносите все средства на депозит. У вас всегда должна быть финансовая «подушка безопасности», которая позволит вернуться в торги даже в случае серьёзных провалов.

    Не используйте скальпинг при низкой волатильности. Когда рынок находится в состоянии флэта, а точки сопротивления расположены близко друг к другу, лучше не пытайтесь открывать большое количество сделок на разные валюты. Это не принесёт вам ощутимого профита. Конечно, можно вкладывать крупные суммы, но точки сопротивления могут быть пробиты, и тогда вы рискуете понести убыток.

    Торгуйте только на проверенных биржах. Трейдинговые площадки, подобно другим ресурсам, связанным с деньгами, могут со временем становиться СКАМами. Чтобы избежать потери средств, торгуйте на платформах с хорошей репутацией и расширенными опциями по настройкам безопасности. Сегодня к числу хороших бирж относятся Exmo, Binance, Huobi Global, Bitfinex.

    Грамотно пользуйтесь услугами кредитования. Сегодня маржинальная торговля криптовалютой доступна на многих биржах (Binance, BitMEX, Huobi, Poloniex). С помощью маржи можно совершать сделки на более крупные суммы, однако здесь надо учитывать ряд нюансов: не берите в долг больше, чем имеете, всегда уточняйте комиссии за использование маржи. Опытные трейдеры могут брать в долг и крупные суммы, но это серьёзный риск.

    Не доверяйте биржевым чатам. Как правило, в чатах проявляют активность члены памп-групп перед началом спекуляций с конкретным коином. Вы можете стать жертвой этой схемы и понести убытки. Кроме того, опытные юзеры могут таким способом подталкивать новичков к совершению заведомо проигрышных сделок. Всегда проводите анализ рынка самостоятельно и не доверяйте мнению чат-экспертов.

  • Не занимайтесь трейдингом при плохом самочувствии. Казалось бы, такой простой момент, но многие им пренебрегают. Если у вас болит голова или просто плохое настроение, лучше не входите в торги. Ваша внимательность будет притуплённой; также велика вероятность совершения сделок на эмоциях.
  • Подводя итоги, скажем, что торговля криптовалютами — это весьма сложный процесс, требующий длительного кропотливого обучения. Только пройдя через победы и неудачи, можно получить надлежащий опыт, который сделает криптотрейдинг по-настоящему прибыльным занятием.

    Ниже представлено видео о стратегиях для начинающих трейдеров:

    Рейтинг брокеров БО с русским языком:
    • Бинариум
      Бинариум

      1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

    • ФинМакс
      ФинМакс

      Надежный и проверенный временем брокер!

    Добавить комментарий