Лонг (long buying) понятие, примеры, чем лучше шорта

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Лонг (long buying): понятие, примеры, чем лучше шорта

Шорт – это сделка на продажу. От английского short т.е. короткий. Трейдера так называют сделку на продажу того или иного инструмента. Другие названия – короткая сделка, шортить, продажа, селл, селить и прочие производные слова.

Шорт или лонг. Всего 2 позиции.

На бирже существует всего две позиции, которые позволяют зарабатывать. То есть, мы можем покупать и продавать. Иными словами, если на нашем графике есть восходящее движение, то в данной ситуации можно заработать на покупуке.

То есть, в нижней точке вы купите, в верхней продадите, и таким образом что-то заработаете. Если же рынок идёт вниз, нужно наоборот продать в верхней точке, а купить в нижней. Есть две сделки: покупка и продажа. Это как овощной рынок. Там тоже покупают огурцы по 5 рублей, перепродали по 7, заработали 2 рубля.

На биржевом сленге «long» или «лонг» и все производные от этого слова – это позиция на покупку. Этому понятию есть синоним «buy» или «бай», что в переводе с английского означает «покупать».

Что касается «шортов», то «short» – это позиция на продажу. Производные «шортить, шорчу, шоркаю и т.д.» означают, что человек торгует на продажу.

История термина шорт и лонг.

Почему «long» с английского «длинный» и это означает покупка, а «short» означает «короткий» и этим словом окрестили позицию продажи? В этом смысле всё достаточно просто. Когда-то давно не было ни форекса ни бинарных опционов, а существовал только рынок ценных бумаг, за которым пришли фьючерсы, и всё прочее. Так вот первоначально на рынке ценных бумаг игроки покупали акции и удерживали их максимально долго.

Вследствие того, что экономические изменения происходят довольно медленно, и рынки в среднем растут на 5-10 процентов в год, как вы понимаете, чтобы заработать несколько своих процентов, в позиции покупки нужно стоять довольно долго. Отсюда и «длинный». То есть, вы дожидаетесь, когда актив вырастет до небывалых высот, и продаёте их.

А что если цена вашего актива падает? Выход есть! Можно заработать на продаже. Если вы видите, что те же огурцы дешевеют каждый день, то есть смысл их продать. Как вы понимаете, чтобы что-то продать, необходимо этим владеть. Как говорят в мультфильме «Чтобы продать что-то ненужное, необходимо сначала купить что-то ненужное». Это как раз про биржу.

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Маржинальная торговля.

А что делать, если у вас позиции нет, но вы всё равно хотите продать? Вы приходите к брокеру и слёзно его умоляете дать вам какие-нибудь акции сейчас, в долг, вы их потом продадите и отдадите брокеру долг. Грубо говоря, именно на этом появилась «маржинальная торговля».

То есть, для того, чтобы вам зарабатывать на продаже на рынке ценных бумаг, у вас должно быть так называемое «кредитное плечо». Процесс торговли с плечами и называется маржинальной торговлей.

Раньше, как впрочем и сейчас, брокеры таким занимались неохотно. Дело в том, что, когда рынок валится, брокерам становится невыгодно держать какие-то позиции для клиентов, которые продают. Поэтому, если плечи кто-то из брокеров и давал, то лишь на краткосрочный период.

Грубо говоря, вам дадут ценные бумаги на продажу, но при этом предупредили: Василий Петрович, завтра изволь их вернуть. Чтобы вы не смогли смухлевать с брокером, к маржинальному обеспечению и переносу сделок через ночь предъявлялись нереальные требования. Например повышенные комиссии.

Вот что именно происходило. Вы договаривались с брокером, что вам дадут маржинальные акции вплоть до двенадцати часов ночи по московскому времени. Если же оговоренное время увеличивалось, вас обязывали платить за перенос сделки через ночь, например, сто долларов.

Шорт в современном мире.

Сейчас происходит всё то же самое. Только требования к обеспечению и переносу сделок достаточно лояльны. Например, есть брокер «Тикькофф инвестиции», хотя это и не самый удачный пример, но стоимость переноса сделки через ночь у них составляет в пределах 25 рублей за сутки. Раньше это сумма была нереально огромной.

Именно поэтому для торговли на продажу появилось выражение «short», то есть, продавать БЫСТРО.

За счет специфической особенности фондового рынка долго расти и обрушиваться лавинообразно, многим удавалось и удаётся много зарабатывать как на покупке так и на продаже.

Теперь вы знаете смысл происхождения слов «лонг» и «шорт». Хотя, по большому счёту, все эти исторические подробности вас интересовать не должны.

Помните о сленге трейдеров.

Важно запомнить, что если трейдер говорит «…я лонгую… я в лонгах… я залонговал…», это говорит о том, что он что-то покупал. Если вам приходится слышать от кого-то «…я зашортил… сейчас точно буду шортить… Я нахожусь в шорт`ах…», знайте, что речь о продаже. Если же трейдер говорит «я крою свои лонги прямо сейчас», это значит, что он закрывает покупки, соответственно «крою шорты» означает закрытие продаж.

Для того, чтобы на нормальной бирже, а не на форексе, выйти из позиции, необходимо совершить противоположную сделку. Иными словами, выход из покупки происходит, если вы продаёте, а выход из продажи, когда вы покупаете. То есть, чтобы заработать, человек на бирже должен совершить две сделки: сначала лонг, потом шорт или наоборот.

Эта статья – материал из рубрики “Азбука Трейдинга”. Загляните в неё. Там ещё много интересного!

Сложно? “Трейдинг для чайников” – бесплатное обучение рынкам.

Подпишитесь на наш телеграм канал и получите самую лучшую информацию.

Лонг и шорт (длинная и короткая позиция) в торговле — что это

В этой статье мы поговорим про такие базовые понятия как лонг и шорт на бирже. Они пришли к нам из англоязычных терминов и крепко укоренились в словаре трейдеров.

На бирже можно зарабатывать либо торгуя на повышение (лонг), либо торгуя на понижение (short).

Что такое шорт и лонг на бирже простыми словами

С лонгами обычно вопросов никаких не возникает. Все мы привыкли чем-то владеть, покупать. Все, что мы покупаем может вырасти в цене. Из-за инфляции так и происходит чаще всего.

Все инвесторы покупают активы, то есть идут в «лонг» по акциям, облигациям (последний шортят крайне редко). У них долгосрочные планы, а поскольку со временем все растет, то они получают прибыль.

Противоположная ситуация с шортом (короткими позициями). Их открывают на короткие промежутки времени, поскольку редко когда удается удерживать длительное время позицию, которая падает долгое время. Плюс к тому же за это приходится платить.

Видимо поэтому они и называют длинная и короткая. Первые покупают на длительный срок, а вторые на короткий.

Далеко не все биржи позволяют открывать позиции на понижение. Например, на Форекс это приветствуется. Но этот рынок крайне спекулятивный. Там даже длинные позиции открываются на пару дней, то есть по сути являются спекуляциями.

На фондовой бирже по всем ликвидным акциям (голубые фишки) разрешено брать короткую позицию. При этом даже допускается кредитное плечо. По мало ликвидным шорт либо запрещен, либо размер плеча значительно меньше.

Как работает шорт позиция

Брокер дает Вам взаймы ценные бумаги. Вы их продаете. Далее Вы должны вернуть их в том же количестве, что и взяли. Если торгуете внутри дня, то комиссии за это не берется. Если же позиция переносится на следующий день, то брокер возьмет с Вас за один день комиссию (примерно как по кредиту

Прибыль формируется за счет того, что продаем мы дороже, а покупаем дешевле.

Более подробно про игру на понижение читайте в статье:

Трейдеров, которые играют на повышение (лонгуют) называют быками. Тех, кто торгует на понижение (шортят) называют медведями.

В разное время большинство трейдеров являются и быками, и медведями на бирже. В зависимости от текущей ситуации они принимают решения в каком направлении им торговать.

Одновременное открытие позиций лонг и шорт

Для хеджирования рисков трейдеры и крупные инвесторы придумали такой механизм, который позволяет «застраховать» свои риски. Для обычного трейдера в этом нет смысла, поскольку его капитал скромный. Продажа и покупка актива не вызывает на рынке каких-то движений.

Например, если крупный инвестиционный фонд захочет выйти из какой-нибудь акции, то вместо того, чтобы ее продавать он может продать фьючерс на нее или же купить PUT опцион. Таким образом, ему не придется продавать свой крупный пакет акций на секции акции. Это не вызовет дополнительные торговые издержки и давление на акции.

Под словом крупный понимается капитал хотя бы от 100 млн. рублей. Такой объем на рынке продать не так сложно, но и не так легко. Потребуются какое-то время.

Смотрите также видео про «Что такое лонг и шорт»:

Лонг (long buying): понятие, примеры, чем лучше шорта

Все знакомы с выражениями «встать в лонг» и «занять короткую позицию». Последняя стратегия дала название одному из лучших фильмов об инвестициях и трейдинге – «Игра на понижение». Сегодня мы разберем механизм открытия длинных и коротких позиций на примере фондового рынка. Выясним, как это работает на практике и стоит ли шортить акции начинающему инвестору.

Виды торговых позиций

Размер торговых инструментов подразумевает использование short — коротких (игра на понижение) либо long — длинных (игра на повышение) торговых позиций.

На языке биржевиков звучит как шорт и лонг это виды сделок, встречающиеся практически на всех биржевых площадках и если рассмотреть каждый вид отдельно, то мы определим для себя следующее:

  • шортить в трейдинге – значит держать короткую позицию, потому как шорт от англ. слова short обозначает (короткий), по другому сначала мы продаем, а потом откупаем по низкой цене при этом получая прибыль;
  • лонговать, англ. long (длинный) — это значит играть на повышение, сначала мы покупаем и получаем прибыль в том случае, когда цена вырастет и после продаем.

Пример шорта

Шортовые позиции, открываются с надеждой увеличить депозит на снижении котировок: биржевик, анализируя ситуацию текущего курса видит, что стоимость данного актива направлена на падение – открывает продажу в долг брокера по текущей цене.

И после падения курса откупает актив, возвращая задолженность брокеру по сниженной стоимости. Прибыль трейдера составляет разница между продажей и покупкой.

В финансовой торговле, преимущественно на рынке форекс работают частные трейдеры, открывающие позиции в коммерческих целях. За купленную котировку они ничего не получают от брокера, а просто ждут, когда курс снизится или вырастет, чтобы снять прибыль.

Пример лонга

Лонговая позиция открывается с намерением снять прибыль при движении курса вверх: совершаются покупки по низкой стоимости, ждем рыночного роста и продаем по растущей цене. Маржа, между закупкой и реализацией – это чистая прибыль биржевика.

При удерживании длинных сделок, трейдер вынужден рисковать большим объемом бумаг и учитывать амплитуду движения рынка на больших таймфреймах.

Что такое шорт и лонг на бирже?

На бирже, как и на рынке Форекс, трейдеры могут открывать Long (длинные) позиции или Short (короткие). Важно знать, что такое лонг и шорт позиции. Рассмотрим каждое понятие в отдельности.

Длинные позиции (Long)

Во время покупок ценных бумаг, трейдер открывает позицию Long (длинную). То есть, предполагается покупка ценных бумаг по одной цене, и через время, когда их цена будет выше, активы будут проданы. Открывается длинная позиция Long приказом BUY, а закрывается — приказом SELL.

Рисунок 1. Длинные позиции (Long).

Короткие позиции (Short)

Короткая позиция Short открывается на бирже тогда, когда трейдер берет у брокера ценные бумаги в долг с целью их продажи. Трейдер открывает позицию шорт только в случае уверенности, что цена на бумаги будет падать. Таким образом, игрок берет взаймы ценные бумаги у брокера по одной цене и через время закрывает короткую позицию по низкой цене (откупает бумаги). Прибыль игрока заключается в разнице цен покупки и продажи.

Рисунок 2. Короткие позиции (Short).

Короткие продажи приводятся в действие с помощью приказа SELL SHORT. Операция закрытия короткой позиции называют CLOSE SHORT.

Особенности торговли шорта и лонга

Как я уже рассказывал — любая прибыльная стратегия основана на определенных закономерностях и имеет свои условия. Торговля короткими или длинными сделками так же, содержит ряд следующих советов, которыми я имею возможность поделиться.

Посмотрите видео как прибыльно трейдить и попробуйте сами повторить.

Заинтересовала тема? Жмите по кнопке начать зарабатывать.

Совет №1

Для достижения успеха любому предпринимателю необходима определенная схема действий. У биржевиков это торговая система, включающая анализ графика, построение входа, выхода и удерживание ордера.

Открытие «long position» используют на buy «покупка» и проводится она с условием получения дохода от движения тренда вверх.

При лонговой торговле рекомендуется:

  • купить торговый инструмент по низкой цене;
  • дождаться движения тренда вверх;
  • продать актив по высокой стоимости.

Трейдеров работающих в лонг называют «быками», так как их торговлю ассоциируют с восходящим трендом и «быком» поднимающим рынок и подкидывающим его вверх, как бы на «рога».

Совет №2

Торгуя «short position» на продажу актива (sell) биржевики – медведи получают прибыль от падения рынка.

Суть шортовых сделок следующая:

  • продать инструмент по высокой стоимости, «взяв в займы» у брокера активы в натуральной форме;
  • ждать снижения тренда актива;
  • купить биржевой инструмент по низкой цене.
  1. Обязательно структурированное поведение рынка: наличие тренда, флэта. Хаотичное движение курса тяжело прогнозируемо.
  2. Наличие хорошей ликвидности инструмента.
  3. Учитывать предыдущее прохождение курса за определенный таймфрейм.

Впоследствии трейдер возвращает позаимствованные акции брокеру и получает прибыль от падения рынка. Закрепите материал, посмотрев видеоролик ниже.

Схема прибыльной торговли похожа на треугольник, состоящий из трех граней, где каждая грань – это лист с описанием трех составляющих: торговой стратегии, предположительного риска депозита и психологии самого трейдера.

Для практической торговли обязательно пишется план, учитывающий все нюансы биржевых активов. Отсутствие хотя бы одного эпизода приведет к краху депозита.

Все элементы должны быть соразмеренными и продуманными, а еще лучше отработанными на демо счетах. И только при таких условиях Ваш торговый план будет алгоритмом успеха.

Друзья, я думаю — мы разобрались, что такое шорт и лонг. В заключении своей публикации буду рад, если мои рассуждения принесли пользу и увеличили депозит хотя бы некоторым из Вас. Если да – то поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях и задавайте вопросы в комментариях.

С уважением, Руслан Мифтахов

Как работает сделка по короткой позиции

Алгоритм торговли «в шорт» зеркален по отношению к структуре сделке «лонг», то есть строится наоборот:

  1. Трейдер берет акции взаймы у брокера, когда их стоимость высока;
  2. Продает актив и ждет понижения цены (приказ Sell Short);
  3. Откупает по цене меньше совершенной продажи;
  4. Возвращает подешевевшие акции брокеру (приказ Close Short);
  5. Забирает себе на счет разницу, за вычетом брокерской комиссии.

По сути, трейдер продает бумаги, которых у него нет в наличии. Поэтому такая сделка имеет еще одно название – «продажа без покрытия». Чтобы трейдер не вывел средства от продажи бумаг, они блокируются на брокерском счете до тех пор, пока взятые в долг акции не будут возвращены.

Технически все происходит просто – несколько кликов в терминале. Однако, чтобы получить прибыль на такой операции, трейдер должен предугадать движение цены вниз, иначе он будет в убытке. Кроме потерь от неправильно занятой позиции, трейдер заплатит еще и комиссию за каждый день пользования заемным активом, включая выходные. Внутри одного торгового дня плата за кредит не взимается, операция иногда проводится без переноса короткой позиции овернайт.

Если брокер может перенести позицию на следующий день, это будет стоить вам денег. Размер платы считается в процентах годовых и отталкивается от действующей ключевой ставки. Часто прибыль от разницы в цене купли и продажи акции сопоставима с размером комиссии. К этим издержкам добавляется стандартная комиссия с оборота (зависит от вашего тарифного плана). То есть, находясь в короткой позиции слишком долго, трейдер рискует отдать брокеру всю прибыль от операции. Именно по этой причине такие позиции являются короткими, а закрывается они быстро, насколько это возможно.

Пример: вы берете в кредит акции Русала (RUAL) у своего брокера по 32 руб. года, продаете их и получаете реальные деньги на счет. Через 10 дней покупаете те же акции по 19.8 руб. и отдаете их брокеру. На счете осталась разница, с которой посредник заберет комиссию за 10 дней пользования кредитными акциями (ставка годовых/365*10).

Теперь учтем нюансы, без которых схема сделки «шорт» будет неполной. Брокер дает кредит не только за плату, но и с обеспечением теми же акциями, но уже в вашем портфеле. Допустим, у вас 10 000 акций Русала, то есть ваш депо равен 320 000 руб. Брокер дает кредит в размере 95% от депо – 9500 акций на 304 тыс. Эти виртуальные бумаги вы и продаете. Брокеру вы возвращаете акции, цена которых в этот день составляет уже 188 тыс. (198000*95%). Разница до вычета комиссии составит 116 тыс. руб. Конечно, здесь описан идеальный случай, на максимальной ценовой амплитуде.

На практике дела обстоят сложнее. Разница в стоимости редко составляет более 10%, а предоставляемый лимит далеко не всегда используется полностью. Кроме того, у брокера тоже есть свои клиринговые лимиты на бирже, сверх которых он не сможет предоставить в кредит нужные вам бумаги. Тогда позиция не перенесется овернайт, и брокер будет вынужден её закрыть или перенести частично.

Еще один обязательный элемент сделки – стопы, которые трейдер выставляет для себя в терминале. Они сработают, если цена вместо падения двинется наверх и достигнет установленных процентов от первоначальной. Также всегда присутствует маржин кол со стороны брокера, ведь он рискует невозвратом кредита. Когда собственные средства клиента становятся меньше величины задолженности, брокер сначала направляет требование о довнесении залога или кэша. На следующем установленном уровне он принудительно закрывает позицию (если перед этим не сработал стоп-лосс). Обычно такое случается, когда цена идет против занятой позиции более чем на треть. Тогда брокер сам выкупает на бирже одолженные вами растущие акции и закрывает тем самым свой убыток. Поскольку ваша позиция в этот момент закрыта, с собственными потерями вы сделать уже ничего не сможете. Применяется маржин кол редко, только в периоды аномально резких и непредсказуемых движений на рынке.

Что такое шорт или короткая позиция?

Короткая позиция или шорт – операция, при которой трейдер открывает сделку, чтобы получить прибыль на падении котировок финансовых инструментов.

Открывая короткую позицию, трейдер берет в долг у своего брокера акции, облигации или валюту и продает их на финансовом рынке по текущей цене. После того, как стоимость купленного финансового инструмента упала, трейдер покупает их по более низкой цене, отдает брокеру взятое в долг и получает прибыль на разнице между стоимостью покупки и продажи.

В качестве примера возьмем котировку валютной пары EUR/USD. года мы берем в долг у брокера валюту и продаем ее по цене 1.1200, прогноз оправдывается, и года мы закрываем короткую позицию по цене 1.10000. Про такие сделки обычно говорят «трейдер шортил» или «трейдер в короткой позиции».

Рейтинг брокеров БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий