Очередной ложный пробой.

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Ложный пробой. Его виды и механика

В этот раз мы выясним, что такое ложные пробои, какие виды пробоев бывают. Для начала мы разберемся, что есть ложный пробой:

Это когда у нас есть уровень, который ненадолго пробивается рынком, после этого цена летит в противоположном пробитию направлении.

Думаю, каждый из вас проживал это на своем примере. Предположим, в области уровня вы решили продать, вас выбьет по стоп-приказу и далее, четко от вашего стопа, рынок развернется и пойдет вниз. Если у вас есть хотя бы 20 сделок, с такой ситуацией вы уже знакомы. Причем, чаще всего такие сценарии являются основанием для последующей паранойи, что рынком управляют рептилоиды.

Если видите подобное, знайте, что вы скорее всего находитесь в толпе. Как вы догадываетесь, толпа всегда проигрывает.

Что бы не попасть в ложный пробой – нужен уровень!

Следующий, немаловажный момент – необходимо правильно выставлять уровни. Если вы делаете это не правильно, то захлебнетесь в ложных пробоях, они будут постоянны. На тему, как строить уровни, у меня есть бесплатная видео-лекция, что доступна по бесплатной подписке:

Следующий момент – перестаньте изучать паттерны. К сожалению, ложные пробои не торгуются так, что вы выучили паттерн и везде его применяете, это работать не будет. Вам необходимо понять логику, саму механику ложных пробоев, после этого вы поймете, как их торговать. Если вы вызубрите какие-либо паттерны, то работать они не будут.

Есть определенный уровень, рынок от него несколько раз отскакивал. На следующий день в области уровня образовались 2 вида ложных пробоев.

В профессиональном сообществе трейдеров до сих пор ведутся споры о том, что такое ложный пробой, можно ли считать подобные шпильки, как на скриншоте, ложным пробоем? Я думаю, что да, это ложный пробой.

2 вида ложных пробоев и объём.

Как видите, здесь представлено 2 вида пробоев

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

  • Шпилька
  • Вынос с последующей серией свечей

Обратите внимание, у всех этих пробоев есть нечто общее, их объединяющее, кроме единого уровня. И это объемы, во время пробоя они всегда повышались.

Если вы торгуете на Форекс кухне и не знаете, где взять объемы, смотрите мой видеоролик:

В данном случае мы рассматриваем ближайшие свечи, а не всю торговую сессию, так как это событие локальное. Рассматриваем ближайшие 5-10 свечей.

Откроем любой другой ложный пробой и увидим тоже самое.

Вначале рынок идет вниз от уровня, выстреливает наверх, при этом образуется самый большой объем в рамках ближайших 10 свечей. При формировании ложного пробоя такое случается очень часто. К слову сказать, ложные пробои случаются практически каждый каждый день, они лишь усиливают ваш сигнал, но об этом позже.

Есть четкий уровень, в который рынок даёт шпильку, происходит повышение объема, а после этого разворот.

  • Ложный пробой сопровождается повышенным объемом

Почему происходит всплеск объёмов при ложном пробое?

Всё достаточно просто, рассмотрим на конкретном примере:

Для того, чтобы проанализировать конкретный участок цены, нам следует выяснить, каков фон, контекст.

Видим внутридневное движение вниз. Как обычно, оно произошло под конец рабочего дня, до вечерней сессии. После вечерней сессии рынок снова ожил, тем не менее, цена находилась в сформированном уровнями коридоре. Вполне очевидно, большинство участников вышло из позиций, потому как основное движение закончилось, к тому же на рынке происходит флет.

С открытием нового дня рынок двинулся вверх. Всем очевидно, рынок поменял свое направление с нисходящего на восходящее: все видят эту базу, рост, откат к этой базе.

Количество людей, продающих данный актив, начало уменьшаться. Обратно, количество продавцов стало расти. Происходит перекос в сторону покупателей.

Стоп приказы – как место для ложного пробоя.

За ценой неизбежно следуют стоп-приказы.

Когда рынок идет вниз, начинают исполняться стоп-приказы. Что представляют собой стоп-приказы покупателей? Рыночные ордеры на продажу, из-за чего цена идет вниз.

Можем подключить и паранойю. Если исполнились стопы на продажу, то почему цена не пошла вниз, но объем при этом есть? Здесь мы всегда предполагаем, что кто-то загрузил свою позицию, используя в качестве топлива данные стопы. Это достаточно примитивная тактика, торгуется она с 40ых годов СССР, тем не менее, она давно в рынке, а что-либо изменить мы не в силах. Возможно, крупный игрок действительно будет загружать свою позицию на данных стоп-приказах.

Кластерные графики

Если у вас есть возможность торговать и смотреть кластерные графики, применять какой-либо объемный анализ, вы всегда увидите, что на всех ложных пробоях объем сконцентрирован внизу.

На скриншоте представлена шпилька. Видим скопление объемов, после чего свеча закрывается наверху, рынок движется вверх. К слову, это один из паттернов торговли кластерных графиков. Почему подобное происходит?

Как вы помните, здесь исполняются стоп-приказы на продажу. Соответственно, рынок должен идти вниз. Но если кто-то выставляет лимитные заявки на покупку в определенной ценовой плотности, рынок поглотит эти ордера.

Когда цена идет вниз – увеличивается предложение. Количество людей, которые продают данный актив, увеличивается за счет исполнения стоп-приказов.

Но дело в том, что количество спроса остается на том же уровне, оно не меняется. Что происходит, когда исполняются лимитные ордера крупняка, расположенные в зоне шпильки? Предложение начинает падать, при этом спрос никто не выкупает. После этого рынок может выстреливать как некая пружина.

Более того, крупный игрок может подключить агрессивную тактику, то есть он может немножко надавить на рынок, после чего он под собственным весом пойдет в обратную сторону. Всё достаточно просто.

Когда вы видите движение, в рамках которого объем формируется буквой b, после этого рынок выстреливает. Образованная объемом плотность будет считаться неким уровнем, некой точкой, от которой рынок в дальнейшем будет отпрыгивать. Логика в том, что если у нас есть крупный игрок, который возможно здесь загрузился, большая вероятность, когда рынок подойдет к его цене, он остановится, потому что дальнейший ход цены вниз будет означать убытки для крупного игрока. Если у него есть деньги на торговом счете, скорее всего он защитит свою позицию достаточно агрессивными ходами, после чего рынок может выстрелить в обратную сторону.

Здесь та же логика. У нас есть движение, повышение объема, есть исполнение неких ордеров на самых максимальных точках. После этого цена движется вниз.

Есть определенный уровень, шпилька, повышение объема. Уверяю, на кластерных графиках объем также будет сформирован сверху:

Объём – вынос – плотность

Что же происходит при серии свечей, когда рынок пробивает уровень и показывает, что проглотил всех продавцов в этой зоне?

Все абсолютно также, как и в предыдущих случаях. Открыв кластерный график, мы увидим аналогичное формирование объема вверху свечей.

Обираться на горизонтальные объемы – дело достаточно сложное, не для большинства людей, однако эффективно позволяет выявлять ложные пробои.

Если у вас нет под рукой горизонтальных объемов, смотрите обычные. Как правило, всегда есть какие-либо всплески объемов, смотреть нужно ближайшие 5-10 свечей в рамках предполагаемого пробоя.

Не забывайте правильно строить уровни, в противном случае вы утонете в ложных пробоях.

Итоги

На рынке нам могут встретиться 2 вида ложных пробоев.

Первый вариант представляет собой шпильку, после которой происходит разворот рынка. Под вторым видом пробоя предполагается сам пробой и некоторое движение после пробоя, после чего происходит разворот.

И в том, и в другом случае мы увидим на графике повышенные объемы, а если откроем кластеры, увидим плотность объема, которая будет сосредоточена вверху свечей.

Важно понять механику подобных пробоев. Заучивать паттерны, считать количество свечей и заниматься подобной ерундой – бессмысленно. Потеряете время, деньги и нервы. Смотрите на цену с точки зрения покупателей и продавцов, не забывайте про объемы, они позволяют нам смотреть на рынок более углубленно, детализировано. Объем не может являться сигналом, им может быть сама логика, механика и природа подобных сценариев.

Ложный пробой уровня на Форекс. Как определить ложные пробои на рынке?

Пробои важных уровней для большинства трейдеров, которые используют при торговле на Форекс технический анализ, являются сигналами для начала торговли или входа в рынок.

Но, к большому сожалению, очень часто случается ложный пробой уровня, и цена практически достигнув экстремума, начинает возвращаться вспять, так и не пробив, а только слегка задев уровень. Возникновение таких ситуаций приносит трейдерам большие разочарования и убытки в системе.

РЕКОМЕНДУЕМ: ТОП 3 ЛУЧШИХ БРОКЕРА НА 2020 ГОД

Ложные пробои уровней на графиках Форекс — их виды и интерпретация

Ложный пробой уровня, происходит на любом виде бирж, и Форекс не является исключением. Происходит открытие ордера на покупку, так как трейдер более чем уверен, что цена стремительно будет двигаться верх, но происходит все наоборот – она резко падает…

Скорее всего у каждого торгующего на рынке Форекс случались такие ситуации, поэтому мы и хотим сегодня поговорить о ложном пробое уровня, как его определить, как использовать его в торговле и когда не следует открывать сделки.

После чего эти игроки просто вынуждены начать закрывать свои сделки, т.к. цена начинает делать разворот уже в обратном направлении.

Подобные сценарии чаще всего происходят на Форекс, когда происходит хорошее движение цены , а те, кто любит прыгать «в последние вагоны» входят в рынок именно перед самым откатом или на уровнях сопротивления и поддержки или даже на прорыве границы нашей консолидации.

Вы спросите, почему происходит именно так? Все просто – по причине стадного чувства.

Трейдеры входят в торги на импульсном движении с чувством полной безопасности. Но это не точное видение причин движения цены, не холодный расчет, а проведение торгов на чувствах и эмоциях. По этой причине большинство игроков, и теряет свои капиталовложения.

ЛУЧШИЕ ФОРЕКС БРОКЕРЫ, ПО ДАННЫМ РОССИЙСКОГО РЕЙТИНГА НА 2020 ГОД:

А ТАКЖЕ ЛУЧШИЙ БРОКЕР БИНАРНЫХ ОПЦИОНОВ НА СЕГОДНЯ:

Самые выгодные условия! ТОРГОВЛЯ БЕЗ ВЕРИФИКАЦИИ | обзор/отзывы

О видах ложных пробоев. Как их распознать?

Классический ложный пробой уровня представляет собой бычьи с медвежьеми ловушки на уровнях сопротивления и поддержки.

Такие ловушки представляют собой модели, из 1-4 баров (свечей), которые можно определить, как ложный пробой уровня поддержки/сопротивления.

Рис.1. Ложный пробой графического уровня

Чаще всего такое происходит во время направленного продолжительного движения и приближения цен к ключевым уровням. Многие из трейдеров в такого рода ситуациях думают, что раз цена начала очень агрессивно подходить, значит, произойдет пробой, поэтому и начинают на прорыве продавать или покупать, но рынок зачастую начинает разворачиваться, и игроки терпят убытки.

Бычьи ловушки создаются после того, как цена начинает двигаться ВВЕРХ. Происходит вход трейдеров на основном уровне или незамедлительно за ним. Цена слегка пробивает уровень сопротивления (при этом собирает все сделки на пробой), а дальше, благодаря маркемейкерам Форекс (финансовые операторы), начинает стремительно падать вниз. Быки получаются в проигрыше. Медвежья ловушка выглядит аналогичным образом, только в зеркальном отражении (зеркально симметрично).

Следующий вид – это ложный пробой уровня консолидации, который также можно встретить довольно часто.

Трейдеры наблюдают пробитие торгового диапазона (ключевого уровня) и входят по импульсу. Чтобы избежать данного вида ловушки, лучше всего дождаться, когда произойдет реальное закрытие свечи вне диапазона.

Рис.2. Ложный пробой стандартного уровня консолидации

Еще один вид – это ложный пробой уровня Fackey (пробой внутреннего свечного бара). Другими словами, когда Вы видите графически внутренний бар, то можете определить материнский бар, и даже его ложный пробой.

Для того, чтобы досконально разобраться с понятиями «материнский» и «внутренний» бары, следует изучить основы PriceAction (паттерна).

Видео: Сетап Fackey. Выявляем ложный пробой

Все о пробоях и инструментах их определения:

Предпосылки и особенности ложных пробоев уровней в трейдинге на Forex

Ложный пробой уровня создает долгосрочные изменения тренда. Если правильно выстроить уровни сопротивления и поддержки, то стоит ожидать, что произойдет их ложный пробой, а это дает возможность удачно торговать против конкурентного «стада».

  • Первым делом, задайте себе вопрос по поводу поведения цены на протяжении всей дневной сессии.
  • Затем обратите внимание: как был закрыт день. Закрытие дня, является наиболее важным ценовым уровнем, так как очень часто рынок Форекс не закрывается за ключевыми уровнями, а это уж точно сигнал о ложном пробое.

Даже в случаях, когда цена старается попробовать ключевой уровень на надежность и прочность (возможно даже слегка его пробивает), однако закрытие дня покажет откат, а хвост продолжает «торчать» наружу, то, скорее всего, этот «тест уровня» (попытка прорыва) оказался ложным.

Такие провалы попыток пробития, закрепляются за уровнем сопротивления или поддержки и могут указывать на значительную коррекцию (откат), а возможно даже и на изменение направления тренда. По этой причине цена дневного закрытия и считается наиболее важным показателем для определения ложного пробоя.

На рисунке, Вы видите ложный медвежий пробой, состоящий из нескольких свечных хвостов и разворот тренда вверх.

3. Ложный пробой с немедленной сменой тренда

Как видите, знание некоторых особенностей ложного пробоя может помочь уберечься от потери части вашего депозита. А если вы научитесь правильно применять сэтапы PriceAction, то торговать на рынке Форекс можно будет прибыльно и более стабильно.

Как определить предстоящий ложный пробой?

Чтобы определить ложный пробой, следует знать потенциальное место, где это может случиться. Как правило, потенциальный ложный пробой случается на уровнях сопротивления или поддержки, которые созданы при помощи линий тренда, или паттернов графиков, либо минимумов/максимумов, сформированных за 1 день до этого события.

Когда между данными линиями существует разрыв, то значит, движение цены происходит по направлению тренда , но при этом она уходит непосредственно от линии тренда.

Ниже, на графике видно, что расстояние между ценой и линией тренда дает возможность тенденции вернуться к трендовой линии и возможно даже совершить ее прорыв, тем самым давая возможность трейдерам обнаружить ложный пробой.

Также важный фактор, воздействующий на ложный пробой уровня – скорость ценового движения. Если скорость цены как у ползущей улитки, то, скорее всего, произойдет ложный пробой. А когда цена к нашей линии тренда приближается стремительными темпами, то может произойти успешный пробой.

При стремительном движении цены, импульс ее может вывести за пределы линии тренда. В таких ситуациях лучше откажитесь от определения момента пробоя.

Как определить пробой линии тренда?

Определить пробой достаточно просто. В рынок, следует входить когда происходит возвращение цены в пределы имеющегося диапазона. Это дает возможность трейдерам выбрать самую нужную траекторию и не зависеть от непроверенной информации. Ведь ни у кого нет желания продавать ниже либо выше линии тренда, а затем понимать, что здесь действительно был прорыв.

Как избежать ложного пробоя?

Чтобы не попасть на ложный пробой уровня, следует четко понимать его разницу с настоящим пробоем. Ложный прорыв является временным движением цены во время, которого она способна пробить важный технический уровень и сразу начать двигаться обратно, в противоположную сторону.

Определяется ложный пробой уровня несколькими способами:

  • Если отслеживать объемы, то можно обнаружить некую связь между их ростом и успешностью прорыва.
  • Если рыночный спрос на какую-либо валюту больше предложения, и в этот момент происходит пробой уровня, то успешность данного прорыва имеет большие шансы.

Но, к большому сожалению, отсутствие надлежащего доступа к объемам на Форекс, не дает возможности большинству трейдеров отслеживать таким методом прорывы. По этой причине для вычисления ложных пробоев лучше использовать технический анализ.

РЕКОМЕНДУЕМ ПРОВЕРЕННЫХ ФОРЕКС БРОКЕРОВ, РАБОТАЮЩИХ ПОРЯДКА 20 ЛЕТ!

Ложные сигналы на рынке Форекс. Фильтры ложных пробоев.

Ложный пробой. Как торговать?

Как часто у вас случалось так, что вы следили за каким-то определенным уровнем и ждали его пробоя, а когда котировка пробивала этот значимый уровень, цена не стремилась в направлении пробоя. Спустя время она и вовсе уходила обратно, подвергая ваш баланс сильными потерями или разорению? Если у вас такого никогда не было, то вы можете спокойно закрывать эту статью, она не для вас ��

Ну а теперь, когда тут остались только те, кому это действительно будет полезно, давайте поговорим о том, что вообще такое ложный пробой.

Определение и виды

Ложный пробой – это пробой какого-либо горизонтального или наклонного уровня, после которого цена сразу или постепенно уходит в обратном пробою направлении. Свечу, которая пробила уровень, называют пробойной (Спасибо Wikipedia за подробное описание).

Наиболее часто встречаемые в торговле ложные пробои:

  1. Ложный пробой трендовой линии.
  2. Ложный пробой поддержки или сопротивления.
  3. Ложный пробой границ фигуры технического анализа.

Теперь, когда у нас есть полная раскладка возможных пробоев, давайте более детально познакомимся с ними. В описании пробоя буду сразу же описывать принцип торговли данного “паттерна”.

Ложный пробой тренда

На графике BTC мне удалось найти отличный ложный пробой тренда во время прошлого “булл рана”. Суть была в том, что котировка начала отличный рост, потом образовалась трендовая линия, от которой большинство трейдеров покупало актив, пока всех покупателей не высадили из “поезда”. Но для остальных, понимающих принцип работы ложных пробоев, это, наоборот, была отличная возможность входа в рынок.

Мы с вами видим отличный пробой тренда, хорошо выраженную пробойную свечу. Тут у любого трейдера появляется два варианта:

  1. Входить в направлении тренда. А так как трендовую мы пробили, то тренд сменился на нисходящий.
  2. Ждать возможного отбития и возврата за трендовую.

Начнем с того, что входить в сделки сразу же после пробоя тренда весьма не рентабельно, так как высок шанс вот таких вот казусов. В связи с чем, изначально советую дожидаться сильного отбоя и продолжения движения в сторону пробоя. Не переживайте, если это действительно тренд, то ухватить свой профит вы успеете.

А что же делать если на рынке произошла ситуация как на картинке, т.е. цена пробила и вернулась за трендовую? Тут все еще проще:

  1. Ждете возврата за трендовую.
  2. Как только это произошло, размещаете лимитный заказ на верхней или нижней границе (зависит от направления тренда) пробойной свечи.
  3. Ждете пока рынок скушает ваш ордер.
  4. Размещаете стоп лосс под или над трендовой (в зависимости от направления тренда).
  5. Наслаждаетесь профитом.

Ложный пробой поддержки или сопротивления

Такой вид пробоя является наиболее популярным, но тут есть своя интересная хитрость. Как правило, в таких ситуациях график цены всем видом намекает на то, что он хочет пробить какой-то значимый уровень и все трейдеры замирают в ожидании пробоя. Пробой происходит, а профита нет �� Классика в нынешних реалиях, по крайней мере на криптовалютных рынках.

Принцип входа в сделку точно такой же. Отличается только характер пробоя. Кстати, как вы можете заметить из статьи, да и если сами будете просматривать графики монет, самые большие и сильные движения, как правило, сопровождаются ложными пробоями перед ними. Это связано с тем, что благодаря ложному пробою “высаживаются” большинство трейдеров-паникеров или те, у кого крайне короткие стопы.

Ложный пробой фигуры

Данный ложный пробой является наиболее редким, но все же встречается. Суть его заключается в том, что когда вы видите одну из фигур технического анализа и, по его же правилам, понимаете в какую сторону с наибольшей вероятностью данная фигура будет биться, она бьется в противоположную. Все как я люблю ��

На графике NULS/USDT мне удалось найти неплохой пример данного алгоритма. На графике отчетливо рисовалась фигура треугольник с плоским дном, который по классике ТА должен пробиться в сторону плоской стороны, но нам решают устроить “стрижку” ��‍♂️

Алгоритм входа в сделку точно такой же, как и в двух остальных случаях. Но тут можно прибегнуть еще к одному варианту входа, помимо преодоления вершины или низины пробойной свечи. Также если это фигура из классического ТА, можно просто входить в сделку по преодолению середины фигуры.

Лайфхак

Я не знаю, есть ли такая особенность на обычных рынках, но на криптовалютных рынках она присутствует. Происходит следующая картина:

  1. Формируется важный уровень.
  2. График цены его уверенно пробивает и закрепляется за ним.
  3. Происходит откат в прошлую зону с небольшим продолжением обратного движения (ложный пробой).
  4. Цена вновь возвращается к данной зоне и начинает консолидироваться.
  5. Происходит истинный пробой.

В итоге, собрали стопы и тех, кто не заработал на шорте, и тех, кто не заработал на лонге. Рекомендация по избежанию данного случая будет всего одна – просто подтягивайте стопы и не будьте жадными. Помните главное правило – чем больше тестов уровня, тем больше вероятность его пробить. И вот еще одна простая истина – уровни созданы для того, чтобы их пробивать.

Итоги

Сегодня мы познакомились с вами с понятием ложный пробой и его разновидностями, научились по ним торговать и поняли как уйти от некоторых убыточных сделок. Крайне продуктивно, вы молодцы!

Рейтинг брокеров БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий