Риск-менеджмент на бинарных опционах

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Что такое Риск менеджмент в бинарных опционах и как его можно применять в торговле

Трейдинг бинарными опционами деятельность, которая связана с повышенными рисками, слить деньги. Независимо от уровня профессионализма, каждый спекулянт сталкивается с убытками, без этого сложно представить торговлю. Причиной такой ситуации является то, что рынок – это нестабильность, колебания, движения. Поэтому предсказать направленность стоимости определенного актива не всегда удается.

Но, каждый спекулянт может уменьшить риски. Существует внушительное количество инструментов, методов, рекомендаций и советов, согласно которым спекулянт может снизить шансы потерять свои инвестиции.

Если отвечать на вопрос, как зарабатывать на бинарных опционах без риска, ответ будет простым – никак. Поэтому нужно сразу подготовить себя к тому, что максимум, в силах пользователя – это уменьшить вероятность.

В данной статье мы рассмотрим существующие правила, придерживаясь которых трейдер может контролировать или минимизировать риски.

Зачем нужен риск-менеджмент?

Человек – это эмоциональное существо, без чего сложно представить каждого из нас. На финансовом рынке как раз эмоции могут сыграть злую шутку, если не научиться контролировать собственные переживания. Эмоциональная составляющая способна оказать особое воздействие на конечный результат сделки, но как показывает практика, многие не берут во внимание этот фактор.

Риск менеджмент в бинарных опционах – это то, что приходит на помощь к любому инвестору. Но здесь важно придерживаться данных правил, в противном случае рассчитывать на какой-то результат не следует.

Правила риск-менеджмента

Это правила основываются не только на прописанных пунктах, но также на персональных качествах трейдера. Безусловно, нужно придерживаться рекомендаций, но насколько точно спекулянт будет выполнять их, зависит только от него.

Что касается базовых правил, среди них можно отметить следующие моменты:

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

  1. Инвестор должен подогнать под себя допустимую для себя сумму для ставки.
  2. Также предстоит указать лично для себя допускаемое число убыточных сделок, которые будут идти одна за одной.
  3. Присутствующие варианты эмоциональной разрядки после неудачи.
  4. Перечень мероприятий, после которых можно возвратиться в реальный трейдинг.
  5. Оценка эмоционального состояния, которая позволяет работать дальше.

Для наглядности можно попробовать следующую схему:

  1. Рисковать не больше 5%.
  2. После 3 убыточных сделок не продолжать работу.
  3. Отправляемся в спортивный зал, и работаем на беговой дорожке, до момента пока эмоции не придут в норму.
  4. Затем только можно приступать к торговле, но на демонстрационном счете.
  5. К работе приступать можно исключительно в спокойном состоянии.

Как можно контролировать риск бинарной торговли

Безусловно, контроль, связанный с эмоциями – это трудоемкий, длительный процесс. Порой бывает сложно вообще хоть какой-то откорректировать свое поведение. Но при желании, можно потренировать определенные качества, для этого потребуется приложить усилия.

Желание отыграться связано с психологическим состоянием, которое способно стать основой для заключения убыточной операции. Для этого рекомендуется не забывать про инструмент риск-менеджмента.

Методы риск-менеджмента

Помощник спекулянта – это надежная тактики, знания в сфере фундаментального, технического анализа, и практика. Только так можно рассчитывать на снижение показателя риска.

Но даже при таком раскладе, ответить по-другому на вопрос, как заработать на бинарных опционах без риска не получится. Рассмотрим существующие способы борьбы с рисками.

Метод отказа

Если сделка рискованная, лучше отказаться от нее. Этот подход особенно актуален для новичков. Не стоит переживать, еще будут успешные сделки.

Метод снижения (диверсификация или профилактика)

Сводится к адаптации, доработке под персональный стиль торговли и разные рыночные условия тактик. Для того чтобы был результат предстоит предварительно проделать трудоемкую работу.

Метод принятия

Важно научится принимать поражение. Стоит понимать, что без этого не быть трейдингу в целом. Главное помнить, что прикладывая усилия, уделяя работе над ошибками внимание, можно исправить ситуацию.

Уменьшайте допускаемую сумму слива, сделайте вместо 3% — 1%. Возможно это упростит работу.

Метод передачи

Связан с делегированием ответственности за итоги роботизированной системы. Речь идет о работе с роботом, авто программой, или же спекулянт использует социальный трейдинг. В таком случае, пользователь перекладывает свою вину на другой объект.

Метод страхования

Речь идет о хеджировании сделок. То есть нужно открывать операции на коррелируемые активы. Здесь особую роль отыгрывает умение подобрать актив, и изучить их особенности на практике. Хеджирование обеспечивает серьезное снижение рисков, но в тоже время им нужно уметь пользоваться.

Психология торговли бинарными опционами

Трейдинг в целом обусловлен индивидуальными психологическими составляющими каждому участника. Поскольку каждый из нас по-своему мотивирован, кто-то пришел с целью заработать для себя, кому-то предстоит обеспечить семью, для кого-то задача приобрести машину.

Разная ответственность разные эмоции, используемые методы. Поэтому необходимо учитывать все переживания, особенности характера каждого инвестора.

Чтобы держать эмоции в узде, предстоит работать над собой. Для этого тренировка на демо-счете, ведение дневника, использование всех рекомендуемых правил и рекомендаций – залог успеха.

Как заработать на бинарных опционах без риска

Бинарные опционы риск менеджмент – это один из инструментов позволяющий уменьшить риски. Также как вариант, можно научиться контролировать собственные эмоции, для этого нужно вести дневник, где предстоит записывать все переживания, их катализаторы, результаты и способы борьбы с эмоциональным перенапряжением.

Главное чтобы инвестор придерживался постоянно риск-менеджмента, в противном случае ожидать положительного результата не следует.

Эффективное применение риск менеджмента в торговле опционами

Риск менеджмент в бинарных опционах — что это? В терминологии финансовых рынков под этим термином предполагается свод правил, которые важно соблюдать на практике для эффективного управления собственными средствами. Это позволит не только значительно снизить вероятность неблагоприятного исхода сделки, но и извлечь максимум прибыли от ценового импульса, составив подробный торговый план с различными сценариями поведения графика. Однако прежде чем разобраться в тонкостях практического применения риск менеджмента следует более подробно рассмотреть общепринятое определение.

При вводе в адресную строку браузера запроса «риск менеджмент Википедия» отображается следующее определение:

Как можно заметить, основной задачей применения риск менеджмента является снижение вероятности неблагоприятного исхода при реализации проекта. Если говорить о торговле бинарными опционами, то под реализацией проекта следует полагать результат сделки. Этого возможно добиться если заранее составить торговый план и контролировать риски в ходе торговли.

Секреты составления плана торговли

Для большинства начинающих трейдеров ценовой график является хаотичной линией, которая движется в хаотичном направлении, независимо от фундаментальных факторов. Многие новички, после нескольких неудачных попыток торговли, решают испробовать на практике торговлю по новостям. По логике все выглядит просто: если фактические макроэкономические показатели выше/ниже предыдущих, то цена актива должна измениться в соответствующем направлении. В середине прошлого века все было именно так и многие участники торгов на фондовом рынке могли применять эти знания на практике.

Благодаря интенсивной активности маркет мейкеров и значительному обороту частного капитала на валютном рынке (более 4 млрд. ежедневно), основной движущей силой в ценообразовании финансовых инструментов стали торговые объемы. Иными словами, независимо от макроэкономических показателей цена актива будет двигаться в том направлении, в котором её направят крупные участники торгов посредством значительных капиталовложений. Например:

В начале февраля 2020 года публиковались ежемесячные данные об индексе деловой активности в секторе услуг. Это новость не является настолько важной, чтобы спровоцировать ценовой импульс, однако все зависит от активности маркетмейкеров. Составить точный торговый план не владея достоверной информацией о текущем торговом обороте просто невозможно. Все необходимые данные можно увидеть на кластерном графике:

За 1 час до публикации новости на рынке фьючерсов можно наблюдать существенное повышение торговой активности. Обратив внимание на индикатор дельты, который строится в дополнительном окне, можно заметить что ее значение отрицательное. Это значит, что число контрактов на продажу приведет к снижению стоимости актива. В результате на практике получается следующее:

Правильный анализ рыночных данных позволяет открывать позиции максимально корректно. В таком стиле торговли есть один существенный недостаток, который не позволяет начинающим трейдерам начать торговать опционами и фиксировать стабильную прибыль. Стоимость ПО для получения оперативной рыночной информации напрямую от поставщиков ликвидности составляет минимум 150 USD в месяц. При этом важно помнить об одном из главных правил мани менеджмента, максимальные инвестиции в торговлю на финансовых рынках не должны превышать более 20% от всего имеющегося у пользователя капитала. В противном случае будет крайне сложно избавиться от эмоционального дискомфорта в торговле, и принимать объективные решения.

Практическое применение

Как открывать сделки с применением правил риск менеджмента, но не владея актуальными рыночными данными? Важно понимать, что публикация важных макроэкономических сведений является поводом для открытия торговых позиций для многих крупных инвесторов, что и приводит к формированию локального тренда.

Открывая сделки в этот период можно быть уверенным, что после публикации новости график начнет уверенное движение либо вверх, либо вниз. Третьего варианта быть не может. Даже не владея точными значениями дельты объемов в этот период возможно заработать, если правильно использовать риск менеджмент в трейдинге. Для этого важно верно оперировать статистическими данными. Например:

  1. На основании истории ценовых графиков достоверно известно, что при выходе новостей на графиках отображается ценовой импульс, после чего формируется локальный тренд или длительная коррекция.
  2. Если ценовой импульс больше средней дневной волатильности актива, то с вероятностью в 99% следует ждать коррекции.
  3. Отсутствие ценового импульса говорит не об отсутствии торговых объемов, а об их накоплении, то есть под влиянием макроэкономических данных локальный тренд будет сформирован.

Если правильная трактовка кластерных графиков позволяет опытным трейдерам с точностью открывать торговые позиции в большинстве случаев, то новичкам приходится составлять торговый план в соответствии с правилами риск менеджмента. Вот пример:

  1. В экономическом календаре следует ознакомиться с прогнозом по определенному экономическому событию и рассматривать открытие первой сделки в направлении прогнозов аналитиков объемом не более 1,5-2% от депозита.
  2. Если под влиянием торговых объемов прогноз будет не реализован, то потребуется открыть еще 2 сделки с аналогичным объемом. При интенсивном ценовом импульсе в период публикации новости, диапазон которого больше или равен дневной волатильности, 2 сделки с равным объемом и периодом экспирации должны быть открыты в противоположном от импульса направлении. Такой подход оправдан статистическими данными.
  3. Если диапазон импульса меньше дневной волатильности актива, то вероятнее всего тренд сформируется именно в направлении этого импульса после кратковременной коррекции. В этом случае потребуется дождаться закрытия 2-3 свечей и поочередно открыть 2 сделки с периодом экспирации в 1,5-2 часа в направлении ценового импульса.

Внимание! Данную информацию не следует воспринимать в качестве конкретны торговых рекомендаций. Развитие каждой рыночной ситуации зависит от множества факторов, которые важно учитывать при составлении плана. Сведения представлены исключительно в качестве примера.

Заключение

Риск менеджмент в бинарных опционах следует воспринимать исключительно как ряд правил, объединяющих нормы мани менеджмента с составлением торгового плана на основе личных наблюдений, статистических показателей и фундаментальных факторов. Финансовый рынок является довольно сложной структурой, в которой все взаимосвязано.

Понимание ценообразования финансовых инструментов придет только с практическим опытом торговли. Риск менеджмент – это инструмент, который позволит оптимизировать убытки и значительно ускорит процесс понимания рынка. В книге «Торговый Хаос» Билл Вильямс дал очень меткое определение финансовым рынкам, назвав принцип ценообразования хаотичной закономерностью, которую возможно изучить и понять, однако для этого потребуется время. Ознакомиться с этой книгой рекомендуется начинающим трейдерам и не только.

Риск менеджмент на бинарных опционах

Любой профессиональный торговец знает, что эффективная торговля на бирже бинарных опционов состоит из трех важнейших составляющих: наличие хорошего брокера, проверенной работающей схемы торговли и правильного управления рисками. Арсенал данных факторов будет определять ваши реальные перспективы становления успешным трейдером.

Опытные спекулянты часто называют прогнозируемый риск на бинарных опционах менеджмент управлением капиталом или манименеджментом – это одно и тоже, поэтому не пугайтесь этих терминов. В сегодняшнем обзоре мы будем говорить про профессиональный вариант управления капиталом, а также о том, как оптимизировать работу с деньгами на торговом счете.

Мы дадим вам парочку хороших советов, применимых на практике. Они подходят начинающим трейдерам, которые делают свои первые шаги на пути к успеху. Опытные трейдеры также могут воспользоваться нашими рекомендациями, они помогут взглянуть на рынок под другим углом зрения.

Суть управления деньгами

Сначала, мы раскроем суть понятия управления средствами. Мани менеджмент – это способ контроля своих денег, помогающий совершать сделки оптимального размера. Стратегически вымеренное управление деньгами поможет вам достичь получения стабильной высокой прибыли на протяжении всего времени торговли. Невзирая на то, что подобная тактика является одним из основных подходов, являющимися фундаментальными, мало кто о ней вообще знает хоть что-то.

Менеджмент – это, можно сказать, фундаментальный фактор, предотвращающий риск потери денег и дающий возможность хорошо зарабатывать, даже если до изучения данной методики вы теряли деньги и не знали, что с этим поделать. Казалось бы, эта вещь, которая является понятной сама по себе, но часто можно встретить трейдеров, совершающих сделки размером 50% от своего капитала – это не правильно.

Фактически, многие начинающие торговцы говорят: «нужно торговать взвешенно, поэтому манименеджмент действительно важен», но после этой мысли совершают несколько десятков сделок и думают, что они стали богами трейдинга – это не так. Всего одна убыточная сделка, если спекулянт ставит все свои деньги, закончится полной потерей депозита. Слив счетов как раз и происходит из-за нарушения менеджмента. Если вы торгуете с риском 2-5% от счета, то вы в зеленой зоне, если рискуете больше 10% – в красной.

В момент, когда человек лишается своих средств, клиент фирмы начинает вычитывать информацию про то, как все-таки правильно управлять своими рисками. Такие трейдеры начинают понимать, что успешность трейдинга определяется долгосрочностью, а не одномоментным получениям больших прибылей. У профессионалов тоже бывают убытки – это нормально, но в отличие от начинающих, они ставят на одну инвестицию не больше 1-5% денег, что спасает их от больших убытков.

Увидев новую тенденцию, опытный торговец легко может войти в такую сделку и получить желаемый доход. Всего несколько инвестиционных операций заключенных в сторону основной тенденции по торговой стратегии, полностью возвратят потерянные деньги и принесут неплохую прибыль. Фактически, риск менеджмент на бинарных опционах – это наука эффективного управления деньгами на своем индивидуальном счете для успешной торговли в долгосрочной перспективе.

Основные правила мани менеджмента

В начале, мы вам приведем ряд важнейших рекомендаций по адекватному управлению деньгами.

Не ставьте больше 1-5% денег на одну бинарную инвестицию, иначе убыточные сделки начнут сносить большие куски вашего депозита, разваливая вашу мечту на части. Профессионалы ставят 1-2% средств на сделку, что позволяет торговать максимально эффективно.

Пусть вы внесли на счет 1000$. Оптимальный размер вашей ставки – от 10 до 50$. Существует агрессивные техники торговли, но в них риск 10% от депозита оправдан, да и большие депозиты для разгона никто не заводит, чтобы не рисковать деньгами, которые может быть страшно потерять.

Такой риск необходим и для вашей эмоциональной стабильности, и для стабилизации торговли. Почувствовав в себе уверенность, в будущем вы можете пробовать повышать процент для входа в бинарный рынок, например, до 4-8%, но не более 10%, – этот показатель и так для вас должен означать красный свет. Как в той пословице: «тише едешь, дальше будешь».

Вот вам короткий план состоящий из 10 пунктов. Он позволит вам торговать на рынке БО с максимальной выгодой для себя.

А вот и сам план:

  1. Трезво оцените ситуацию;
  2. Запишите размер депозита на момент начала торговли;
  3. Торгуйте по тренду;
  4. Определите соотношение доходности к риску;
  5. Спланируйте свою прибыльность;
  6. Правила уменьшения рисков;
  7. Диверсификация рисков;
  8. Торгуйте по торговой схеме;
  9. Формула Келли для управления средствами;
  10. Стратегия управления средствами Оскара Грайнда;

Трезво оцените ситуацию

Известно, что начинающий трейдер должен выработать у себя способность адекватно оценивать текущую ситуацию, как риски, так и потенциальную доходность. Это главное качество, которое даст вам возможность совершать сделки с минимальным риском. Это можно воспринять и буквально, если выпили – не торгуйте, целее будет ваш счет.

По сути, бинарная торговля – это наука, которая выражается в постоянном совершенствовании и наработке новых знаний и опыта, как практического, так и теоретического. Вам понадобится знание технического анализа, вы должны знать, что такое поддержка и сопротивление, трендовый анализ и так далее.

Запишите размер депозита на момент начала торговли

Если вы запишите начальный размер капитала, вам будет проще оценивать результаты торговли в конце торговой сессии. Это откроет перед вами огромные возможности, ведь вы можете вести свою статистику результативности торговых операций. Перед каждой сделкой прикидывайте размер ставки исходя из выбранного вами размера риска.

Нужно отметить, что торговый счет не нужно формировать из всех денег, которые есть у вас, лучше адекватнее воспринимать ситуацию и не гнаться, ведь прибыль будет всегда, если вы торгуете по правилам своей торговой стратегии или системы, что в принципе одно и то же. У каждого профессионального торговца должна быть некая подушка безопасности, позволяющая не пережить любые убыточные моменты, ведь прибыльные стратегии легко отобьют все потери на бирже БО.

Торгуйте по тренду

Известно, что тренд – это друг трейдера. Тренд – это однонаправленная тенденция цены наблюдаемая за некоторый момент времени. Существует три типа тенденций: нисходящая, восходящая и боковая.

Растущий тренд обнаруживается, как рост графика цены за определенный промежуток времени. Нисходящая тенденция – падение цены, которое четко видно на графике базового актива. Биржевые активы также могут иметь боковой тренд, это затишье перед бурей.

Заключая сделку в сторону основной тенденции, вы с высокой вероятностью получите ожидаемый доход и сможете отвести от себя лишние риски. Таким образом, если вы видите, что цена растет, нужно открывать позиции на покупку опциона CALL. Известно, что контракт PUT – это сделка на понижение цены.

Определите соотношение прибыли к риску

Здесь все просто. Соотношение зависит от торговой стратегии и скорости реакции трейдера. Опытные спекулянты постоянно регулируют параметр прибыль/риск, но сделать это на бинарных опционах не так просто. Предел риска определяется размером денег, при котором, если опцион закрылся в минус, для инвестора потеря не будет критичной.

На сегодняшний день финансовый рынок бинарных опционов один из самых привлекательных, ведь у таких компаниях, как Binomo или FinMax можно получить 80-95% прибыли всего за минуту ожидания. Чаще всего, торговые схемы позволяют торговать с соотношением прибыли к риску на конец дня – 2:1-3:1. Процент прибыльных бинарных опционов намного выше, чем убыточных.

Спланируйте свою доходность

Выбирая компанию, вам нужно обратить внимание на уровень доходности инвестиционных операций. Любая крупная компания перед заключением сделки показывает, сколько процентов вы заработаете на этой операции. Процентная ставка может изменяться на несколько процентов в течение суток. На некоторых активах доход может достигать 90-110%, особенно в акционные дни.

Например, стоимость цифрового контракта составляет 100$. Ставка выплаты в случае прибыльного исхода сделки составит 90%. Это значит, что по завершению срока экспирации, на ваш счет поступит сумма в 190$, а чистый доход составит 90$.

Правила уменьшения рисков

Здесь все просто. Существует ряд правил, который вы могли слышать под названием «Остановка торговли». Ниже мы вам их предоставим:

  • Утром, перед началом торговой сессии, вам нужно определиться с максимальным числом сделок, которое вы откроете за этот день;
  • Каждый спекулятивный день нужно открывать из расчета предельного количества убыточных ордеров, исчерпав лимит которых вы должны покинуть бинарный рынок;
  • Старайтесь определить конкретный размер доходов, преодолев который следует завязать с торговлей на сегодня.

Диверсификация рисков

Например, вы решили купить опцион CALL в 400$ по бинарному активу EURUSD. Исходя из точки зрения разделения риска, намного правильнее будет разбить эти деньга на 5-10 частей. Это значит, что каждая сделка у вас будет размером в 50$, что гораздо правильнее игры большими деньгами, да еще и одной ставкой.

Время от времени в моменты экспирации бинарного опциона могут происходить существенные ценовые колебания, приводящие к убыткам. В этой ситуации, вы значительно сокращаете риски и даже в случае получения прибыли, общий доход падать не будет, он стабилизируется. Вы можете торговать сразу же на нескольких активах или же совершать сделки на нескольких временных интервалах.

Торгуйте по торговой схеме

Только трейдинг по правилам торговой стратегии может принести вам желаемый результат. Стратегии торговли создаются для того, чтобы зарабатывать только на них. Если трейдинг осуществляется по каким-то другим правилам или трейдер перепрыгивает с одной стратегии на другую, толку не будет.

Любые тактики созданы на основе нескольких проверенных технических индикаторов. Проводя анализ рынка, вы сможете заключать множество прибыльных операций по любой технике торговли, которую только сможете найти на нашем информационном портале.

Формула Келли для управления деньгами

Алгоритм Келли широко применяется на всех финансовых рынках, в том числе и на бинарных опционах. В 1956 году эта формула была создана математиком Джоном Келли. Система разработана из расчета оптимизации ставок совершаемых на бирже бинарных опционов. По этой формуле торговцы могут определять размер сделки.

Выражение Келли – это вложение, которое направлено на минимизацию риска потери денег при некотором числе сделок N, или на оптимизацию роста дохода, что выражается в количестве заключенных бинарных опционов.

Стратегия управления средствами Оскара Грайнда

Еще одна математическая система, которая является анти-мартингейлом. Если в обычном мартингейле вам нужно обязательно установить предельную ставку инвестиции, то здесь система ориентируется на размер минимального дохода.

Торговая схема представляет из себя ряд некоторых правил:

  • Определитесь с целью, например, получить 20% от стартового депозита – 20$ со 100$, для примера;
  • Определите стартовый размер опциона. Тут нужно понимать, если ваша цель того же порядка, что и сумма бинарного опциона, риски по которому вы берете на себя, то ставка должна быть чуть меньше;
  • Если сделка закрылась в минус, следующая бинарная операция должна быть такой, как и предыдущая;
  • Если вы получили прибыль, следующая сделка должна быть 20$, вторая 40$, третья – 60$ и т.д;
  • Как только прибыль достигнет желаемой цели, путь это будет 50$, торговую сессию лучше закрывать. Затем, вы открываете новую сессию и все продолжается несколько часов.

Заключение

Сегодня вы поняли, что такое риски на бинарных опционах и как их контролировать. Используя прогнозируемый риск, которые станет вам доступен при условии соблюдения манименеджмента, вы сможете торговать хоть сейчас, как профессионал.

Мы обсудили такие моменты, как суть управления средствами, соотношение прибыли к риску, диверсификация рисков, а также поговорили о преимуществах торговли по системе. Оставляйте свои комментарии, делитесь ссылкой на эту статью со своими друзьями, так как она будет полезна каждому, кто только начинает постигать рынок бинарных опционов.

Торгуйте, зарабатывайте, привыкайте к зеленому цвету!

Рейтинг брокеров БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий