Стратегия Отбой уровня на Форекс

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Форекс стратегии: отбой от уровня

Изучая рынок, просматривая графики, не сложно обнаружить закономерности, которые повторяются постоянно. При чем не важно какого года график Вы возьмете, закономерность вечна и стабильна.

Для того чтобы стратегия отбой от уровня сработала нужно чтобы рынок достаточно быстро достиг примерной цены уровня, чаще рынок не доходит до точной цены уровня, срабатывает то, что цена уже достаточно близко подошла к нему. Затем в цене близкой к цене уровня рынок находит значительное сопротивление и ему проще оттолкнуться от него, чем пойти дальше. Это дает энергию рынку для сильного хода (см картинку).

Отбой от уровня

Рынок не может достичь предыдущего пика и отскакивает от него.

Цена многократно пытается «вернуться», но каждый раз тщетно. Возможности возникали на этих безуспешных попытках. Линия наименьшего сопротивления идет вниз

Рынок давал возможности на коррекциях после значительных ходов.

Рынок предоставлял возможность взять очень большой тренд, увидев, что после значительного хода произошла значительная, резкая коррекция, но потом следует резкий ход против нее. Пробой микро уровней оказывается ложным, но он дает энергию рынку.

Возможности возникали на коррекциях, после значительного хода. После второй коррекции тренд показал полную силу.

Уровень — основа рациональной торговли. В близи уровней совершаются самые лучшие сделки. Рынок может точно дойти до уровня, не дойти или пробить (следующая статья) именно здесь нужно следить за рынком и взять с него максимальную прибыль.

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

«Есть обычный дурак, который все делает не так, а есть Уолл-стритовский дурак, который думает, что все время нужно торговать» — Джесси Ливермор

Чем дополнить обучение по книгам?

К аждый день по будням (с 6:30 до 18:30 ) проходят бесплатные онлайн занятия — в неделю более 50 (!) различных уроков — теория и практика трейдинга. Ведут учителя в режиме реального времени, практические уроки ведут реальные опытные трейдеры.

Бесплатно / без регистрации. Есть чат. Рекомендую!

Мотивация для обучения трейдингу -результаты реальных трейдеров

миллионеров (графики доходности, подробное обсуждение работы):

П очему у одних форекс брокеров % успешных клиентов

доходит до 40% , а у других не дотягивает до 5% ?

Как правильно построить торговые уровни форекс

Это очень обширная тема, заслуживающая отдельного внимания, поэтому для тех, кто желает качественно ознакомится со способами обнаружения реальных форекс уровней я настоятельно рекомендую ознакомиться со статьей которую я написал для читателей портала еще два года назад и она до сих пор остается очень актуальной — торговые уровни форекс. Еще больше информации вы можете получить из быстрых курсов обучения или стандартного курса методики I-FSR. Сегодня эти «обучалки» вполне доступны каждому начинающему трейдеру, поэтому я бы рекомендовал не тратить свое время на тонны бестолковой литературы из интернета, а сразу приступить к изучению профессиональных тактик форекса. Здесь же я выделю только основные моменты:

• Торговые уровни долго не живут и изменчивы также, как и люди.

Уровни, как и любые другие формации на рынке форекс создаются живыми людьми, а точнее их представлениями о будущем валютного курса. Именно ваши покупки и продажи рождают все возможные изменения котировок. Поэтому важно понимать, что формация созданная год назад или даже — месяц, не может быть дееспособной сегодня. Если нет крупного покупателя или продавца по этим ценам, то почему вообще ваш уровень должен отрабатывать?

• Каждый уровень выдает свое назначение еще до пробоя или отскока.

Если вы будете внимательны, то обнаружите, что вам не нужны никакие формации цены для того, чтобы определить — будет цена делать отскок от уровня, либо наоборот, будет совершен пробой от уровня. Я уже приводил массу примеров в статье «торговые уровни форекс», поэтому не буду углубляться. Просто приведу факты: когда маркетмейкер активно покупает валюту (привожу к примеру, он может и продавать), то для этого ему необходим контрагент (обычно толпа, но не всегда). Происходит провокация толпы на продажи (чтобы купить, маркетмейкеру необходимо, чтобы был тот, кто продает), которая и рождает уровень отскока. Это точки, от которых маркетмейкер покупает. Точки цены, от которых тот продает толпе создают уровень пробоя. Вот и весь секрет образования реально рабочих уровней на форекс, и понятие «рабочие» здесь рождено не рекламным лозунгом «форекс-гуру», а именно тем, что на этих уровнях происходит РАБОТА маркетмейкера и его контрагента. Естественно, что здесь дополнительно помогают отсеивать ложные уровни анализ объемов, но подробнее об этом только тут — стандартный курс «Метод I-FSR».

Торговля на отскок (отбой) от форекс уровня

Если вы считаете, что это так сложно, то сильно заблуждаетесь и скорее всего начитались очередной бессмысленной чепухи с кучей непонятных вам терминов. Торговля на отскок от уровня — один из самых простых методов торговли, который мы подробно рассматриваем в быстрых курсах обучения и который проще всего освоить на первых этапах любому начинающему трейдеру. Сейчас мы рассмотрим с вами все возможные варианты торговли от уровней, созданные трейдерами еще в прошлое десятилетие, после чего я расскажу свое видение этого вопроса.

• Торговля на отскок (отбой) от уровня. Вариант #1

Давайте договоримся о следующем, вы без сомнения можете выстраивать уровни при помощи уровней пивот, мюррея и так далее. На нашем сайте, вы можете вбить в поиск запрос индикаторы уровней и получить десятки подобных инструментов с подробным описанием. НО, если вы не начнете делать это самостоятельно, то скорее всего никогда не сможете понимать то, чем занимаетесь. Во всех ниже представленных примерах я не буду уделать внимания тому, как именно уровень построен, мы будем рассматривать только принцип торговли от уровней.

Итак, вариант первый: трейдер ждет когда цена подойдет близко к уровню сопротивления, после чего выставляет отложенный лимит ордер чуть выше или чуть ниже уровня с небольшим стоп приказом (обычно за уровнем, либо на 10-15 пунктов от точки открытия ордера). Тейк профит в данном случае может быть расположен по ближайшему уровню, а может определяться умножением расстояние стоп приказа (на 2, 3 и так далее). Жто был пример для отскока на продажу, на покупку соответственно наоборот. Способ, мягко говоря с очень слабыми перспективами, особенно, если уровень строится так, как это описано на большинстве финансовых порталов. Как строить уровни правильно — читайте здесь. Посмотрим на картинку:

• Торговля на отскок (отбой) от уровня. Вариант #2

Второй вариант от «мастеров форекса» меня улыбает еще больше, но все же он должен быть куда эффективнее, чем предыдущий (тут, я снова привожу пример на продажу, для покупок наоборот). Здесь уже рекомендуется найти свечу с длинным телом (желательно вдвое большим, чем средняя свеча на графике), которая коснется уровня сопротивления своей т•енью, но не закроется выше него.

После чего в качестве подтверждения вы дожидаетесь следующей свечи, которая закроется так же — ниже уровня. В некоторых вариациях трейдер может дожидаться нескольких свечей, либо выставлять stop ордер (buy или sell stop) на определенном расстоянии от уровня. Как только он срабатывает, открывается сделка со стоп приказом по границе уровня и целью по ближайшему уровню. Либо опять же умноженная на расстояние стоп лосса. Подробнее о способах классической торговли на отскок (отбой) от уровня смотрите в видео ролике ниже:

Классическая торговля на отскок (отбой) от уровней форекс.

Думаю, из видео ролика вам стало вполне понятно, как торгуют на отскок от уровней большинство трейдеров валютного рынка форекс. Я не буду говорить, что эти методы чем то плохи, я их не тестировал, но предполагаю что подобный стиль трейдинга приносит (если приносит) очень небольшой доход. И его эффективность больше зависит от умения грамотно построить уровни.

• Торговля на отскок (отбой) от уровня по методу VSA и Price Action

Здесь уже будет поинтересней, однако от вас потребуются хотя бы начальные знания о выше представленных методиках анализа, изучить вы их можете при помощи наших видео уроков — здесь. Либо прочитав полный курс лекций по теме VSA и Price Action от нашего портала. Здесь отскок и пробой уже рассматриваются как показатели рыночного спроса и предложения, что дает более высокие шансы на успех. Основной принцип заключается в поиске паттернов и определении зон накопления, распределения и аккумуляции на форекс, именно их присутствие у определенного уровня позволяет решить проблему торговли на пробой или на отскок. Кроме того, эти методики позволяют отфильтровывать ложные пробои и отскоки.

• Торговля на отскок (отбой) по моему методу I-FSR

Во-первых, я считаю, что если вы умеете грамотно находить уровни форекс, как я это описал здесь, то вы уже наполовину профессионально торгуете по уровням цены. Осталось лишь дополнить эту стратегию родными составляющими. То есть, если вы нашли область цены, от которой маркетмейкер покупает свои активы и линию по которой ему продает контрагент, то остается лишь убедиться в этом при помощи анализа паттернов цены и объемов, сопровождающих оба типа этих сделок. Проще говоря: Вам нужно убедиться в том, что крупный игрок набрал необходимый ему актив (это легко отследить при помощи объемов) и конечно же в том, что его контрагент «отдал последнее». Отлично помогают сделать это, при подходе цены к уровню, паттерны метода I-FSR, учитывающие в своих формациях не только цену, но и сопутствующие ей объемы. Для начинающих, я бы порекомендовал изучить основные паттерны метода VSA, сообщающие вам о недостаточности спроса и предложения. Именно они помогут вам на первых этапах совершать максимально четкие сделки на отскок или отбой от уровня.

Торговля на пробой от уровня форекс

Почему то считается, что именно торговля на пробой уровня является самой сложной в трейдинге. Предполагаю, что проблема здесь кроется именно в неправильном построении последних. Как я уже говорил выше, уровни должны отражать реальный рабочий процесс на рынке, где вы четко понимаете от каких точек торгует маркетмейкер, от каких точек ему предоставляет актив для деятельности контрагент. Это может быть другой крупный игрок (тогда на рынке появляется флет или движение в канале цены), либо рыночная толпа.

Но смысл именно кроется в том, что вы понимаете следующее: при подходе цены к уровню маркетмейкера — ожидается отскок (если контрагентов маркетмейкера является другой крупный участник, то все уровни будут на отскок, не забывайте об этом), при подходе к уровню толпы — работа ТОЛЬКО на пробой со стопом за областью актива маркетмейкера. Все! Если вы знаете какой уровень и кем создан — у вас никогда не будет проблемы и тем более разницы в работе на пробой или отскок от уровня. На рынке постоянно происходит БОРЬБА, зная между кем и в каком углу ринга каждый из соперников находится — вы зарабатываете на них, пока они решают свои проблемы «кулаками» :).

Способы торговли на пробой уровня форекс

Способы классической торговли на форекс с помощью пробоя определенного торгового уровня на практике не особенно различаются от торговли на отскок от уровня. Но все же, давайте рассмотрим какие способы нам предлагают, и для начала предлагаю посмотреть следующий видео урок по торговле на пробой:

Как вы могли заметить из видео ролика выше, способов торговли пробоями вполне достаточно, но представлю наиболее популярные, что сегодня можно встретить в сети интернет:

1. Торговля на пробой уровня с помощью stop и limit ордеров.

Вариаций здесь огромная масса, но обычно принципы одни и те же. Для начала вам необходимо нанести на график валютной пары торговые уровни, либо использовать для этих целей индикаторы уровней. Которые и позволят вам расставлять отложенные стоп ордера. В самом простом варианте от вас потребуется найти ближайший уровень, который на ваш взгляд будет пробит ценой и выставить по его цене отложенник buy или sell stop. Однако, это максимально рискованный стиль торговли пробоями, который отрицает любую фильтрацию сигнала на ложность. Крайне не рекомендуется даже трейдерами классического теханализа.

Торговля на пробой с подтверждением: при подходе цены к важному уровню вы дожидаетесь его пробития свечей и закрытия ее выше уровня сопротивления (для покупок). Свеча должна быть большой, рекомендуется чтобы она была вдвое больше средней свечи на графике. После этого подтверждающим сигналом к открытию сделки является последующая свеча, закрывшаяся также, выше уровня. Это позволяет вам выставить лимит ордер (в данном случае buy limit) ниже текущей цены и чуть выше уровня сопротивления. Стоп приказ при этом обычно выставляется по границе последнего бара, либо если он слишком велик, то на 10-15 пунктов от цены по которой должен открыться лимитник. Тейк профит при этом устанавливается по стандарту: либо по ближайшему уровню, либо умножая его на расстояние стоп приказа. Это торговля с минимальными рисками, однако только при условии, что рынок будет подчиняться этим правилам. Посмотрите, как это выглядит на практике:

2. Торговля на пробой с открытием сделок по рыночной цене.

Мой любимый способ трейдинга, который так или иначе я постоянно применяю в автоматических разработках наших форекс советников. На практике, только он способен четко убедиться в зарождении или продолжении тренда. Ведь, что такое по сути пробой уровня — это торговля алгоритмами поиска трендового движения. Такие торговые стратегии могут быть исключительно трендовыми, так как пробой канала цены всегда обозначает только его.

Принцип такой работы в своей схеме очень прост: вы находите уровень пробоя и дожидаетесь дальнейшей реакции цены. Отличным примером такого метода является паттерн Prica Action, именуемый как — Breakout Pullback Continuation, подробнее о нем и других паттернах метода price action — читайте тут. Принцип паттерна очень прост — цена тестирует и пробивает уровень, после чего вновь происходить тест уровня с пробоем ближайшего максимума (для покупок), смотрите на рисунок ниже:

Здесь рекомендую обратить особенное внимание на то, что на каждой точке теста должен наблюдаться рост объемов, так как именно они должны подтвердить, что эта формация действительно является отражением рыночной работы крупного участника и его контрагента. Если объемы очень малы или являются средними, стоит задуматься о том, действительно ли это работа, а не просто рыночные шумы. Момент определения ложности подобного пробоя на самом деле несколько более тонок, так как существуют моменты, когда в этот период просто осуществляется сброс актива от крупного участника толпе. Подробно ознакомиться с тонкостями вы сможете в стандартном курсе метода i-fsr. Однако, здесь отлично сработают и привычные Вам сигналы VSA, позволяющие точно определить места аккумуляции и распределения — подробнее здесь. Так же существует масса других паттернов, позволяющих обозначить продолжение или начало нового тренда, на нашем сайте их предоставлено огромное количество.

Jarroo: стратегия отбоя от уровней

Способ торговли каждого трейдера индивидуален. В описанные стратегии всегда добавляется что-то новое, будь то индикаторы или уровни. Но есть и такие стратегии, которые совсем не используют индикаторы. Многие трейдеры считают, что они лишь искажают информацию и мешают видеть картину в целом. К таким стратегиям относится «Метод Jarroo».

Основы метода

Торговля по стратегии Jarroo ведется на дневном таймфрейме, поэтому формирования чёткого сигнала к открытию сделки можно ждать очень долго. Суть метода заключается в существовании на рынке сильных уровней, пробить которые цене бывает очень непросто.

Цена может тестировать их много раз, но всё равно откатываться обратно. В случае же, если цена всё-таки преодолевает этот уровень, вероятность того, что она продолжит движение в выбранном направлении, возрастает в несколько раз. Именно на пробитии этих уровней строится стратегия Jarroo.

И перед тем как перейти к поиску сигналов, необходимо осуществить несколько важных шагов.

Этап первый: поверхностный поиск

Сильные уровни определяются довольно легко, достаточно просто уменьшить график и обратить внимание на пики и впадины, то есть места, где цена ранее разворачивалась.

Для удобства, на графике выше эти зоны помечены линиями разных цветов: красные линии — нижние значения цены, белые — верхние.

Так как торговля по методу Jarroo ведется на дневном графике, не стоит глубоко залезать в историю. Достаточно определить несколько ближайших уровней, к которым цена может приблизиться в скором времени.

Этап второй: точная расстановка уровней

Теперь, когда примерные уровни расставлены, необходимо увеличить график и рассмотреть их более пристально. На примере видно, что нижний уровень, отмеченный красной линией, цена тестировала неоднократно, но так и не смогла его пробить.

Согласно стратегии, точная установка линии ведётся по двум-трём рядом стоящим свечам, у которых нижние значения совпадают с погрешностью не более пяти пунктов. Здесь мы такую картину можем наблюдать три раза. По сути, нам необходимо поставить три линии, однако чтобы не перегружать график, оставим одну, но на самом низком значении.

Эту манипуляцию необходимо провести со всеми уровнями, которые построились на первом этапе. В приведённом примере их получилось 4: два на пиках и два на впадинах.

Вход в рынок

Торговля по стратегии Jarroo ведётся отложенными ордерами. В приведённом выше примере видно, что в данный момент цена находится в районе сильного уровня и тестирует его на прочность. За небольшой отрезок времени (по меркам дневного таймфрейма), это вторая попытка его пробоя, а значит что в скором времени возможен сигнал на продажу.

Для формирования сигнала, необходим пробой сильного уровня. Как только он произойдёт, выставляется отложенный ордер, в рассматриваемом случае — на продажу. Размер отложенного уровня вычисляется по размеру свечи, которая осуществила пробой. То есть, берётся цена открытия этой свечи и вычитается из цены, на которой стоит наш уровень. Полученный результат прибавляем к цене пробитого уровня и выставляем ордер на продажу.

Теперь остаётся только ждать. Желательно установить ордер стоп-лосс, который размещается на цене открытия предыдущей белой свечи. В рассматриваемом примере, её уровень практически совпадает с верхним уровнем. Это может говорить о том, что цена заперта в коридоре между уровнями, и пробой возможен как в одну, так и в другую сторону.

Что же касается уровня тейк-профит, то он выставляется согласно личной стратегии мани-менеджмента, главное чтобы его значение, как минимум в два раза, превышало уровень стоп-лосс.

Рейтинг брокеров БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий