Торговая система для торговли на новостях

Рейтинг самых лучших платформ для бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Торговая система — главный инструмент успешного трейдера

Зарабатывать на фондовом рынке может каждый, это известно практически всем, но давайте взглянем на печальные цифры статистики, согласно которым 70% всех новичков, приходящих на рынок, уходят с него в убытке, еще 20 — 25% перестают торговать после того, как понимают, что уже долгое время торгуют «в ноль», и только 5% начинают стабильно зарабатывать. Возникает логичный вопрос, в чем причина?


Да, некоторым не хватает знаний, но прочтение многих книг не дает желаемого результата. В таком случае, возможно, не хватает опыта? Но ведь они продолжают терять даже после длительного времени торговли. Так в чем же дело, неужели лишь немногим дано зарабатывать на рынке? Отнюдь.
Безусловно, кому-то добиться успеха здесь легче, кому-то — сложнее, но может это практически каждый. Вспомнить хотя бы Ричарда Дениса, который во второй половине прошлого века заключил пари со своим другом, набрал с улицы 23 человека, дал им денег и научил торговать на бирже. И эти 23 человека, впоследствии названные «черепахами», заработали для него и себя миллионы долларов.

Главным инструментом, который позволяет делать торговлю на рынке прибыльной, является торговая система. Дело в том, что для стабильного получения прибыли от торговли на финансовых рынках, надо строго придерживаться определённых правил, который инвестор сам определяет для себя опытным путем. Свод таких правил, определяющих момент входа и выхода из рынка, объёмы вложений и выбор финансового инструмента и называется торговой системой.

На рынке человек сталкивается с огромным количеством психологических проблем. А ведь именно психология — залог успеха. Основная проблема человека в трейдинге — это жадность. Она мешает закрывать убыточную позицию (каждый раз вы будете надеяться, что рынок развернется), и держать прибыльную (прибыль хочется скорее зафиксировать, чтобы увидеть у себя на счете хоть и минимальное, но увеличение средств). Вы будете открывать позиции в азарте, пытаться отыграться и среди эмоций будете терять чувство реальности рынка. В результате это приведет к потере депозита. Чтобы с этим бороться, опытные трейдеры используют торговую систему (ТС).

В теории ТС разделяют на три вида:
— трендовые,
— контртрендовые,
— распознавание моделей

*Рискофобы — люди, не любящие риск, предпочитают жертвовать частью прибыли для уменьшения рисков.
**Рискофилы — обратное рискофобам. Предпочитают более рискованные сделки, даже если это не оправдано с точки зрения потенциальной прибыльности.

Однако инвестор не ограничен выбором только одной из вышеперечисленных видов торговых систем. Трейдер может по своему желанию комбинировать и совмещать любые виды ТС, если это позволяет получать прибыль от торговли. Но система нужна, потому что торговля на финансовом рынке связана с большими эмоциональными перегрузками, а это снижает результативность торгов. Если же торговать строго по ТС, то психологическое давление удается в значительной степени нивелировать.

Как разработать торговую систему?

Методика разработки торговой системы такова: надо найти закономерность реагирования рынка на ту или иную информацию, полученную при проведении технического или фундаментального анализа, и определить строгие правила ее использования. Но правил при этом не должно быть слишком много или мало. Например, стратегия, основанная на одном правиле, не даст желаемого эффекта, а излишнее количество правил лишь усложнит процесс и может навредить. Стратегия должна быть проста и понятна инвестору. Следует исключить любую эмоциональность из торговли и строго соблюдать установленные правила. Грамотно продуманная стратегия должна формулироваться так, чтобы информацию нельзя было воспринимать двояко. У человека не должно быть выбора, потому что выборочное применение стратегии с большой вероятностью даст убыточный результат.

Конечно, можно не создавать свою торговую систему, а пользоваться чужой, наработанной, однако это чревато провалом по двум причинам: первая следует из теории эффективности рынка и заключается в том, что чем больше людей пользуются одной системой, тем она менее эффективна. Вторую причину можно описать народной мудростью: «чужую систему невозможно понять, а свою объяснить».

Рейтинг честных брокеров бинарных опционов за 2020 год:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Проверенный временем брокер!

Технический и фундаментальный анализ дают огромное количество информации, часть которой является лишней и может запутать инвестора. Методика выбора информации, на которую будет опираться инвестор при принятии инвестиционного решения, проста: выбирать следует те сведения, которые наиболее понятны и на которые на протяжении продолжительного периода времени рынок реагирует одинаково.

Среднестатистическая ТС основывается на четырех-пяти индикаторах технического и фундаментального анализа. Придумать стратегию не так сложно, куда сложнее доказать её прибыльность и строго придерживаться установленных правил. А так как рынок имеет свойство меняться, то торговую стратегию необходимо постоянно дорабатывать и изменять, чтобы в один момент не потерять весь капитал.

Пример торговой системы

Для примера можно привести очень простую торговую систему, основанную на 2-х технических инструментах — скользящие средние и статические уровни поддержки и сопротивления. Уровни сопротивления и поддержки — это границы коридора, в котором колеблется цена при боковом тренде, а скользящие средние — некие кривые усреднённых цен финансового инструмента за определённый период времени. Если фундаментальная информация нам говорит о необходимости изменения цены, то входить в рынок можно при прорыве линии поддержки или сопротивления, а выходить (закрывать позиции) — при пересечении скользящих средних, что говорит об изменении тенденции рынка. Пример реализации данной системы приведен на рисунке (часовой график акций Сбербанка август — сентябрь 2020).

Однако создание ТС не страхует инвестора от всех психологических рисков. Рано или поздно появляется соблазн нарушить правила. Выход из этой ситуации только один — полностью автоматизировать процесс. Именно поэтому в последнее время очень активно набирают популярность торговые роботы. Это программы, написанные трейдерами, которые самостоятельно отправляют на бижу заявки при выполнении заданных условий, что полностью исключает из торговли эмоциональную составляющую. Более подробно о торговых роботах и способах их построения можно прочитать на портале Робострой.

Таким образом, если ваша торговля не приносит прибыли, не спешите делать выводы о том, что вам это не дано. Попробуйте создать СВОЮ торговую систему, основанную на удобных для ВАС правилах, протестируйте ее на исторических данных, подтвердите результаты на реальном рынке небольшими объемами торгов, если нужно, подкорректируйте правила, и станьте еще одним примером того, что зарабатывать на рынке может каждый!

Торговля на новостях: ошибки трейдера и безопасные советы профессионалов

Сложно ли торговать на новостях? Возможно ли быть в прибыли, не попадая на проскальзывания брокеров? Обсудим основные ошибки трейдеров при торговле на новостях и узнаем несколько советов от профессионалов по этому поводу.

Фундаментальные факторы на валютном рынке можно сравнить с воздушными течениями, без знания которых ни один пилот не сумеет доставить самолет из пункта «А» в пункт «B». Для управления самолетом не достаточно одних только линий разметки, так и для успешной торговли на новостях нужны не только технические уровни, но и понимание глобальной макроэкономической картины.

К сожалению, многие трейдеры не учитывают подводные камни, скрытые в методике фундаментального анализа, а потому терпят одну неудачу за другой. Сегодня мы обсудим ошибки, которые допускают инвесторы при анализе экономического фона и торговле на новостях.

Ошибка 1. Торговля на предстоящей новости

Итак, большинство новичков на рынке интересуются торговлей на новостях.

Казалось бы, что может быть проще: просматриваешь календарь новостей, сравниваешь прогнозное значение с предыдущим и открываешь позицию в его направлении. Но, к сожалению, не все так очевидно. Даже если ожидания трейдера оправдываются, не всегда возможно предугадать реакцию рынка на релиз. Часто публикация форекс новостей сопровождается дополнительными, более подробными данными, которых не было в экономическом календаре, а иногда за релизом следуют комментарии авторитетных чиновников, которые снижают его значимость для рынка. Такие события могут сделать поведение валюты после выхода новости крайне нелогичным, а торговлю неожиданно убыточной.

Так или иначе, любое важное событие сопровождается ростом волатильности, которая выбивает из рынка неопытных игроков по стоп приказам. Часто страдают как покупатели, так и продавцы. Такие качели часто предшествуют формированию сильных трендов, порожденных важными новостями. Вот почему открытие позиций до объявления новостей сопряжено с высокими рисками.

Ошибка 2. Вход в рынок сразу после релиза новости

Другой ошибкой торговли на новостях является – вход в рынок сразу после релизов.

Если начальная реакция рынка оправдывает ожидания, трейдеры, считающие себя осторожными, нередко пытаются вскочить на подножку «уходящего поезда». Проблема в том, что такое движение может быть недолговечным, потому что в эти моменты объем ликвидности все еще невелик. По мере вхождения в рынок крупных игроков, направление движения может с легкостью перемениться, а трейдер рискует лишиться своего торгового капитала. Мы рекомендуем дожидаться понижения волатильности и формирования стабильного направления движения после объявления новостей. Такой подход позволяет более эффективно управлять существующими рисками и торговлю на новостях делает более предсказуемой.

Совет 1. Лучшая стратегия для торговли на новостях

Мы считаем эффективной стратегией торговли на новостях – работу на рыночных ожиданиях. Вспомним первую часть старой доброй методики «Покупай на слухах – продавай на фактах». Она базируется на утверждении о том, что валюта всегда движется в сторону предстоящей публикации. Если ожидается релиз лучше предыдущего, валюта будет укрепляться, и наоборот. Важно выскочить из рынка до того момента, как произойдет рисковый релиз – тогда вы сможете снять и сохранить «сливки».

Совет 2. Мыслите шире!

В заключение хочется взглянуть на картину более глобально: среднесрочные и долгосрочные тренды, как правило, формируются под влиянием ожиданий изменений в монетарной политике. При этом важно понимать, что само объявление о повышении или понижении ставки может и не привести к заметному изменению курса валюты: зачастую сильное движение приходится на несколько месяцев, предшествовавших этому событию. Для того чтобы успеть заработать на этом рывке, нужно внимательно следить за потоком новостной статистики и комментариями политиков. В большинстве случаев рынок предупрежден заранее.

Совет 3. Пара – это всегда двое

Также не стоит забывать, что в паре, торгуемой на рынке Forex, всегда задействованы две валюты. Важно следить не только за статистикой, выходящей в одной стране, а сравнивать состояние двух экономик. Например, в 2020 году многие ожидали скорого повышения ставки Банка Англии, однако британский фунт мощно подешевел во второй половине года в паре GBP/USD. Падение пары объясняется очень просто: от Федеральной резервной системы ждали более быстрого ужесточения политики.

Фундаментальный анализ форекс – один из наиболее грамотных подходов к поиску торговых возможностей. Соблюдайте базовые «правила безопасности» и ваши шансы преуспеть в торговле на новостях увеличатся в разы!

Обсуждение торговли на новостях и ответы на основные вопросы от практикующих трейдеров
Что вам еще может понадобится при торговли на новостях на форекс
Аналитический отдел FXBazooka

FX BAZOOKA — бесплатный аналитический ресурс для трейдеров на валютном, фондовом и сырьевом рынках. Команда профессиональных аналитиков оперативно освещает ситуацию на финансовых площадках и предоставляет торговые рекомендации. Кроме того, на портале регулярно проводятся бесплатные обучающие вебинары.

Добавить комментарий

34 комментария

Здравствуйте, как правильно воспользоваться новостями. Которые выйдут 03.04.2020 Не могу понять доллар в паре с кем или доллар соотношение к какой валюте?

19:15 USD (три головы быка) Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP (мар) 184K 183K

С искренним уважением Радий Ополев

В данном случае доллар в целом — новость определяет силу валюты и интерес к ней инвесторов, исходя их фактических данных. Далее обычно трейдер смотрит, какие пары предпочитает и торгует их, входит ли USD в них (например, EURUSD). Три быка означает силу и важность новости, т.е. резкое отличие фактических данных от прогнозируемых может привести к серьезным движениям конкретной валюты в различных валютных парах.

Я на новостях всё таки играю отложенными ордерами с маленькими объёмами, это напоминает рулетку не всегда в прибыль но главное для меня это азарт..

Нужно совмещать тех анализ с фундаментальным и тогда увеличивается вероятность правильного прогноза !

На новостях . играть успешно можно, только надо открывать сделку в одну секунду с выходом новости , и закрывать быстро когда происходит разворот.

Возьму на себя смелость озвучить еще пару моментов, связанных с торговлей на новостях.

Как правильно было замечено в статье, момент выхода важных новостей сопровождается повышенной волотилностью. Это обусловлено тем, что брокеры в момент выхода новостей (чтобы снизить свои риски) сильно раздвигают спреды. Порой в первые секунды выхода новости спреды могут достигать 30-50 пунктов. В итоге мы имеем срабатывание отложенных ордеров в обе стороны и ситуацию, которую я называю «бьют хвостами киты». Поэтому тактика отложенных ордеров в обе стороны в диапазоне 20-30 пп от текущей цены перед самым выходом новости, не есть хорошая идея! Это уже больше похоже на казино и угадайку.

Из этого вытекает следующий момент. Мое глубокое убеждение что тех. анализ рулит! Редкая новость может кардинально развернуть тренд. Цены на рынке двигаются от уровня до уровня, и если цель цены не достигнута, то вышедшая новость носит краткосрочное влияние на рынок. Я думаю вы не раз замечали, как рынок отрабатывает новость против основного направления, а через короткое время (от 5 минут до пару часов) продолжает двигаться в направлении долгосрочного тренда к своим целям. Я лично на новостях стараюсь не торговать, и если на момент выхода новости у меня есть открытые позиции, то я в обязательном порядке поджимаю стопами уже имеющуюся прибыль. Это дает возможность без потерь осмотреться и подождать пока «осядет пыль» после выхода новостей и переоткрыться по лучшей цене, если предыдущая сделка была закрыта по стопу в плюс.

Так же не забывайте что вышедшие данные могут,а особенно комментарии высокопоставленных лиц, могут быть заказными и носить так называемый характер «вербальных интервенций».

Одним словом, новичкам я бы вообще не рекомендовал торговать на новостях. Ну а там уже каждый сам принимает решение «иметь или не иметь» ��

Лучше и не скажешь. В целом брокеры тоже не зря раздвигают спреды, торговля на новостях настолько непредсказуемая, что лучше многих трейдеров от нее отвадить заранее, чтобы потом не было разговоров о том, что резким движением снесли стоп-приказы по вине компании.

Поэтому лучше быть вне рынка в такие моменты.

Торговля на новостях, если правильно все делать – единственная безубыточная, а теханализ несмотря на то, что иногда действительно срабатывает больше похож на шаманство.

Интересное мнение. Осталось узнать, как все делать правильно ��

Новостная стратегия торговли на Форексе

Добавлено в закладки: 0

Для успешной работы на рынке Форекс необходимо выработать, либо найти правильную торговую стратегию. Это касается как опытных игроков, так и новичков, только начинающих спекулировать на бирже. Одной из лучших стратегий на валютном рынке является торговля на новостях.

Стратегия торговли на новостях Форекс дает возможность значительно сократить количество времени, проводимое у экрана монитора, а также сохраняет больше эмоциональных сил.

Схема работы торговой стратегии на новостях

Изучая все внешние факторы, влияющие на валютный курс и колебания цен можно выделить несколько важных показателей, объединенных в один блок – статистические данные.

Именно эти статистические данные влияют на экономическое положение страны. Их изменение в новостной ленте приводит в движение курсы валют и весь рынок в целом.

Статистические данные выходят в определенное время, поэтому трейдеру достаточно находится возле компьютера в момент выхода новостей и использовать полученные данные в своих целях.

На видео: простая стратегия для торговли на форекс

Естественно, не вся новая информация способна существенно двигать курсы валют, а только некоторые наиболее важные данные:

  • Решения центральных банков, касающихся изменения процентных ставок
  • Уровень инфляции
  • Промышленное производство и внутренний валовый продукт (ВВП) государства
  • Индекс деловой активности
  • Уровень безработицы и занятости вне сельского хозяйства в США
  • Высказывания важных финансовых аналитиков, чиновников стран. Наиболее важным мнением, влияющим на поведение валютных курсов, являются высказывания финансовых чиновников из Великобритании, США, Европейского союза, а также Канады, Японии и Швейцарии.

В первую очередь необходимо быстро изучать и анализировать новости именно этих вышеперечисленных факторов, оказывающих большое влияние на поведение биржи.

Этапы торговой стратегии

На видео: “Первые шаги на бирже” Часть 6 из 10 Фундаментальный анализ. Новостная торговля

В практической части торговой стратегии можно выделить три основных этапа, по которым собственно и осуществляется торговля:

  • Первый этап – временной промежуток до выхода новостей. Предположительно время выхода новостей в 16.30 по московскому времени. Соответственно, если начинать торговлю до указанного времени, важно учитывать ожидания игроков, прогнозы аналитиков, относительно статистических данных. Если все ожидают плохие новости, то на доллар будет оказываться некоторое давление, что будет несколько снижать его относительно других валют. В это время можно открыть позиции против доллара, тем самым заработав на ожидании отрицательных новостей. Если прогнозируют выход положительных данных, то следует покупать американскую валюту.
  • Второй этап – пол часа до выхода новостей. Если новости выходят в 16.30, то соответственно действия следует начинать в 16.00-16.10. В этот период необходимо закрыть все ранее открытые позиции, а также отменить выставленные ордера. В момент ожидания новостей на бирже наступает период обострения, поэтому трейдерам не умеющим держать себя в руках в стрессовых ситуациях лучше не начинать торговлю. В этом случае полезней будет просто наблюдать за поведением рынка и реакцией игроков. Если же валютный трейдер уверен в своих прогнозах и анализе, но боится рисковать депозитом, тогда необходимо поставить ордера на автоматическое закрытие всех прибыльных позиций. Такие ордера срабатывают в тех ситуациях, когда рынок разворачивается против игрока. Торговля на новостях на Форекс предполагает высокие риски, но когда трейдер страхует свой депозит ордерами, то риск составляет максимум 20-30 пунктов недополученной прибыли. Трейдеры, предпочитающие торговать с высокими рисками, могут ставить ордера на открытие позиции всего в 20-40 пунктах от нынешней цены. Данная стратегия объясняется тем, что при получении новой информации рынок реагирует стремительным ростом, либо падением котировок. Таким образом, в течение нескольких минут, а чаще всего секунд, цена изменяется на несколько десятков и даже сотки пунктов. В моменты, когда рынок совершает сильные колебания, трейдер просто не успевает совершить нужную сделку, а когда наступает пауза, бывает уже поздно для открытия позиции. Именно в таких ситуациях ордера зачастую очень помогают для успешной торговли. Однако и здесь есть подводные камни. Бывает и так, что трейдер устанавливает нужные ему ордера, рынок начинает двигаться в нужном направлении, сделка становится прибыльная и он решает оставить ее на определенное количество времени. А когда биржевый спекулянт возвращается на рабочее место в надежде увидеть прибыль, там оказывается значительный убыток. Это происходит по причине того, что рынок, не дойдя до поставленного ордера, разворачивается вспять и трейдер теряет прибыль, а хуже всего оказывается в минусах.
  • Третий этап. В том варианте, когда трейдер не выполнял действия, перечисленные в первом и во втором пунктах, а просто ждал выхода статистических данных и получив их сразу же начинает торговлю, то ему важно знать некоторые особенности такой торговой стратегии. В то время, когда выходят новости, многие биржевые игроки, получив информацию и проанализировав ее, сразу же начинают совершать сделки. Однако, зачастую рынок еще сам не знает куда двигаться. И тогда незначительное изменение цены в какую-либо сторону оказывается ложным, и тренд разворачивается в противоположную сторону. Грамотному аналитику и игроку на финансовом рынке Форекс всегда следует сохранять трезвый ум и самообладание, тогда просто почувствовав рынок, опираясь на полученные данные можно совершать прибыльные сделки. Главное не упускать момент и вовремя входить в торговлю.

Используя стратегию торговли на новостях, трейдер получает отличную возможность значительно увеличить свой депозит. Для этого требуется тонкий поход к каждому этапу торговой стратегии, глубокий анализ полученных данных и скорость принимаемых решений.

Рейтинг брокеров БО с русским языком:
  • Бинариум
    Бинариум

    1 место на рынке! Лидер независимого рейтинга. Самая удобная платформа для новичков.

  • ФинМакс
    ФинМакс

    Надежный и проверенный временем брокер!

Добавить комментарий